LÂMINA DE FUNDO
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37348176000149
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 18,220344
Atualizado: 27/05/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 23.40%Patrimônio Líquido
R$ 121.008.298,99
Atualizado: 27/05/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
03/07/2020
Benchmark
CDI
Administrador
Itau Unibanco S.A.
Gestor
Itau Unibanco Asset Management Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -1.90 | -0.23 | -0.59 | 2.16 | -0.08 | - | - | - | - | - | - | - | -0.68 | - | 70.27 | - |
| 2024 | 0.59 | 1.94 | -0.80 | 1.58 | -0.72 | 7.72 | 2.12 | 0.04 | -1.46 | 2.96 | 2.47 | 4.23 | 22.33 | - | 71.44 | - |
| 2023 | -2.37 | 1.00 | 1.67 | 1.59 | 0.92 | 0.92 | 1.00 | 0.34 | -0.19 | 1.02 | 2.28 | 0.95 | 9.44 | - | 40.14 | - |
| 2022 | -0.69 | 1.49 | 0.05 | 3.32 | 4.76 | -1.36 | 0.52 | 0.22 | -0.49 | 2.16 | -1.58 | 2.98 | 11.75 | - | 28.05 | - |
| 2021 | - | 1.70 | -0.64 | 2.30 | 1.83 | 3.05 | 2.90 | 4.93 | -2.68 | -0.20 | -0.39 | 1.13 | 14.59 | - | 14.59 | - |
Composição
Última atualização: 30/04/2021
62.13%
Investimento no exteriorR$ 75.184.041,37
31.74%
Títulos públicosR$ 38.403.320,83
7.12%
DisponibilidadesR$ 8.612.950,10
0.01%
Valores a receberR$ 10.339,03
-0.09%
Valores a pagar-R$ 103.885,12
-0.91%
Merc Futuro - posic vend-R$ 1.098.467,60
Patrimônio
R$ 121.008.298,99
Cotistas
1
Web
Android
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