LÂMINA DE FUNDO
ITAU HIGH YIELD RF CRED PRIV LP FC
ITAU HIGH YIELD RF CRED PRIV LP FC
02.887.434/0001-80
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 157,797745
Atualizado: 23/02/2024
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 13.93%
Patrimônio Líquido
R$ 135.346.463,10
Atualizado: 26/02/2024
Classe ANBIMA
Renda Fixa
Subclasse
Duração Baixa
Tipo ANBIMA
Crédito Livre
Data Inicial
01/10/1999
Benchmark
CDI
Administrador
Itau Unibanco S.A.
Gestor
Itau Unibanco Asset Management Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
0.791.9012.8025.3834.041415.52
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20241.100.79----------1.90121.02670.18104.85
CDI0.970.59----------1.57-639.16-
2023-0.610.240.770.741.021.031.031.201.131.101.200.9910.2878.89655.82104.47
CDI1.120.921.170.921.121.071.071.140.971.000.920.8913.03-627.74-
20220.790.841.040.941.151.031.091.271.161.081.061.2013.41108.32585.36107.63
CDI0.730.760.930.831.031.021.031.171.071.021.021.1212.38-543.85-
20210.220.240.260.370.290.460.450.490.650.680.610.815.67127.70504.32106.64
CDI0.150.130.200.210.270.310.360.430.440.490.590.774.44-472.92-
20200.370.21-1.11-0.36-0.020.55-0.040.350.550.210.250.311.2746.18471.89105.20
CDI0.380.290.340.280.240.210.190.160.160.160.150.162.75-448.56-
20190.520.500.440.490.510.440.570.450.420.380.200.325.3790.25464.72107.11
CDI0.540.490.470.520.540.470.570.500.460.480.380.375.95-433.88-
20180.540.430.480.480.480.480.500.550.430.510.460.506.0093.60435.94107.93
CDI0.580.460.530.520.520.520.540.570.470.540.490.496.41-403.90-
20171.060.861.060.750.910.790.760.760.630.630.550.509.6697.28405.61108.58
CDI1.080.861.050.790.930.810.800.800.640.640.570.549.93-373.54-
20161.020.961.121.001.091.151.101.181.081.031.011.0813.6097.21361.07109.16
CDI1.051.001.161.051.111.161.111.211.111.051.041.1213.99-330.77-
20150.920.801.020.920.971.061.191.111.111.081.031.1413.0798.57305.87110.06
CDI0.930.821.040.950.981.071.181.111.111.111.061.1613.26-277.90-
Composição
Última atualização: 01/12/2022
68.30%
TÍTULOS DE CRÉDITO PRIVADOR$ 92.441.634,30
8.96%
COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO 409R$ 12.127.043,09
6.84%
OUTRAS APLICAÇÕESR$ 9.257.698,08
5.42%
OUTRAS COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTOR$ 7.335.778,30
5.10%
DEPÓSITOS A PRAZO E OUTROS TÍTULOS DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRASR$ 6.902.669,62
Patrimônio
R$ 135.346.463,10
Cotistas
1.557
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