LÂMINA DE FUNDO
ITAU HIGH GRADE RF CRED PRIV FIF RESP LIMITADA
ITAU HIGH GRADE RF CRED PRIV FIF RESP LIMITADA
07096435000120
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 50,399736
Atualizado: 18/06/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 12.64%
Patrimônio Líquido
R$ 22.803.482.398,75
Atualizado: 17/06/2025
Classe ANBIMA
Renda Fixa
Subclasse
Duração Baixa
Tipo ANBIMA
Grau de Investimento
Data Inicial
21/10/2008
Benchmark
CDI
Administrador
Itau Unibanco S.A.
Gestor
Itau Unibanco Asset Management Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
0.796.2412.0726.5544.16396.01
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20251.031.040.951.101.180.79------6.25-385.39-
20241.010.880.960.950.870.870.960.960.870.890.810.8711.46-356.83-
20231.200.471.130.941.091.161.151.271.091.141.031.0013.43-309.86-
20220.820.891.070.961.211.161.141.281.181.161.151.2014.05-261.34-
20210.070.150.160.430.450.560.450.520.680.720.690.875.90-216.82-
20200.410.260.08-0.14-0.080.330.340.150.180.210.210.382.35-199.17-
20190.570.540.480.550.550.470.580.530.460.460.240.385.97-192.30-
20180.600.470.540.530.570.560.580.610.490.560.510.536.75-175.83-
20171.110.901.140.820.980.850.820.830.660.670.590.5510.38-158.39-
20161.101.021.191.101.171.231.161.251.131.091.091.1614.58-134.09-
20150.970.861.080.971.041.141.301.181.201.151.101.2014.02-104.31-
20140.900.800.800.850.890.850.980.900.971.000.871.0211.38-79.18-
20130.620.510.570.630.620.640.740.760.720.830.740.818.50-60.88-
20120.930.780.880.780.790.650.680.720.570.630.570.568.88-48.27-
20110.900.870.990.891.051.001.011.110.990.930.900.9612.24-36.18-
20100.680.600.770.690.770.790.880.920.870.830.820.949.99-21.33-
20091.090.881.010.870.800.790.820.730.720.720.680.7410.3110.31
20081.031.152.192.19
Composição
Última atualização: 01/12/2022
60.93%
DEPÓSITOS A PRAZO E OUTROS TÍTULOS DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRASR$ 13.894.161.825,56
31.97%
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS LASTREADAS EM TÍTULOS PÚBLICO FEDERAISR$ 7.290.273.322,88
5.42%
OUTRAS APLICAÇÕESR$ 1.235.948.746,01
1.69%
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAISR$ 385.378.852,54
Patrimônio
R$ 22.803.482.398,75
Cotistas
38
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