LÂMINA DE FUNDO
ITAU HIGH GRADE RF CRED PRIV FI
ITAU HIGH GRADE RF CRED PRIV FI
07.096.435/0001-20
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 44,286836
Atualizado: 17/05/2024
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 13.74%
Patrimônio Líquido
R$ 21.664.335.131,02
Atualizado: 16/05/2024
Classe ANBIMA
Renda Fixa
Subclasse
Duração Baixa
Tipo ANBIMA
Grau de Investimento
Data Inicial
21/10/2008
Benchmark
CDI
Administrador
Itau Unibanco S.A.
Gestor
Itau Unibanco Asset Management Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
0.544.4212.8828.5841.25337.34
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20241.010.880.960.950.54-------4.42110.78327.98121.48
CDI0.970.800.830.890.44-------3.99-269.99-
20231.200.471.130.941.091.161.151.271.091.141.031.0013.43103.07309.86121.14
CDI1.120.921.170.921.121.071.071.140.971.000.920.8913.03-255.80-
20220.820.891.070.961.211.161.141.281.181.161.151.2014.05113.49261.34121.68
CDI0.730.760.930.831.031.021.031.171.071.021.021.1212.38-214.78-
20210.070.150.160.430.450.560.450.520.680.720.690.875.90132.88216.82120.39
CDI0.150.130.200.210.270.310.360.430.440.490.590.774.44-180.10-
20200.410.260.08-0.14-0.080.330.340.150.180.210.210.382.3585.45199.17118.42
CDI0.380.290.340.280.240.210.190.160.160.160.150.162.75-168.20-
20190.570.540.480.550.550.470.580.530.460.460.240.385.97100.34192.30119.43
CDI0.540.490.470.520.540.470.570.500.460.480.380.375.95-161.02-
20180.600.470.540.530.570.560.580.610.490.560.510.536.75105.30175.83120.14
CDI0.580.460.530.520.520.520.540.570.470.540.490.496.41-146.36-
20171.110.901.140.820.980.850.820.830.660.670.590.5510.38104.53158.39120.43
CDI1.080.861.050.790.930.810.800.800.640.640.570.549.93-131.52-
20161.101.021.191.101.171.231.161.251.131.091.091.1614.58104.22134.09121.23
CDI1.051.001.161.051.111.161.111.211.111.051.041.1213.99-110.61-
20150.970.861.080.971.041.141.301.181.201.151.101.2014.02105.73104.31123.07
CDI0.930.821.040.950.981.071.181.111.111.111.061.1613.26-84.76-
Composição
Última atualização: 01/12/2022
60.93%
DEPÓSITOS A PRAZO E OUTROS TÍTULOS DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRASR$ 13.200.079.395,33
31.97%
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS LASTREADAS EM TÍTULOS PÚBLICO FEDERAISR$ 6.926.087.941,39
5.42%
OUTRAS APLICAÇÕESR$ 1.174.206.964,10
1.69%
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAISR$ 366.127.263,71
Patrimônio
R$ 21.664.335.131,02
Cotistas
33
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