LÂMINA DE FUNDO
ITAU HIGH GRADE RF CRED PRIV FC
ITAU HIGH GRADE RF CRED PRIV FC
09.093.883/0001-04
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 41,06721
Atualizado: 23/02/2024
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 13.80%
Patrimônio Líquido
R$ 8.013.668.607,89
Atualizado: 22/02/2024
Classe ANBIMA
Renda Fixa
Subclasse
Duração Baixa
Tipo ANBIMA
Grau de Investimento
Data Inicial
21/10/2008
Benchmark
CDI
Administrador
Itau Unibanco S.A.
Gestor
Itau Unibanco Asset Management Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
0.731.7313.1928.4336.99305.79
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20240.990.73----------1.73110.19297.26113.73
CDI0.970.59----------1.57-261.38-
20231.180.461.110.921.071.141.131.241.071.071.010.9813.10100.54290.50113.57
CDI1.120.921.170.921.121.071.071.140.971.000.920.8913.03-255.80-
20220.780.851.000.881.131.091.101.261.161.121.151.1713.45108.64245.27114.20
CDI0.730.760.930.831.031.021.031.171.071.021.021.1212.38-214.78-
20210.080.120.140.320.380.460.410.460.590.630.640.815.16116.22204.34113.46
CDI0.150.130.200.210.270.310.360.430.440.490.590.774.44-180.10-
20200.380.250.14-0.020.000.270.270.130.110.160.160.312.1879.27189.41112.61
CDI0.380.290.340.280.240.210.190.160.160.160.150.162.75-168.20-
20190.540.500.460.520.530.450.550.500.440.450.270.365.7195.97183.23113.80
CDI0.540.490.470.520.540.470.570.500.460.480.380.375.95-161.02-
20180.570.450.520.510.530.520.540.570.460.530.480.506.3699.22167.93114.74
CDI0.580.460.530.520.520.520.540.570.470.540.490.496.41-146.36-
20171.080.871.090.790.940.830.800.800.630.640.560.539.99100.60151.91115.50
CDI1.080.861.050.790.930.810.800.800.640.640.570.549.93-131.52-
20161.081.011.171.081.141.201.131.221.101.061.051.1314.22101.64129.03116.66
CDI1.051.001.161.051.111.161.111.211.111.051.041.1213.99-110.61-
20150.950.841.050.951.021.121.271.161.181.131.081.1813.72103.47100.52118.60
CDI0.930.821.040.950.981.071.181.111.111.111.061.1613.26-84.76-
Composição
Última atualização: 01/12/2022
60.82%
DEPÓSITOS A PRAZO E OUTROS TÍTULOS DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRASR$ 4.873.913.247,32
32.03%
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS LASTREADAS EM TÍTULOS PÚBLICO FEDERAISR$ 2.566.778.055,11
5.41%
OUTRAS APLICAÇÕESR$ 433.539.471,69
1.75%
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAISR$ 140.239.200,64
Patrimônio
R$ 8.013.668.607,89
Cotistas
826
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