LÂMINA DE FUNDO
ITAÚ HAPVIDA ANS FIF CIC RF CRED PRIV RESP LIMITADA - 42.246.906/0001-30
ITAÚ HAPVIDA ANS FIF CIC RF CRED PRIV RESP LIMITADA - 42.246.906/0001-30
42.246.906/0001-30
Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 16,52695
Atualizado: 19/02/2026
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 13.62%
Patrimônio Líquido
R$ 2.628.291.397,89
Atualizado: 16/01/2026
Classe ANBIMA
Renda Fixa
Subclasse
Duração Livre
Tipo ANBIMA
Grau de Investimento
Data Inicial
06/09/2021
Benchmark
CDI
Administrador
Itau Unibanco S.A.
Gestor
Itau Unibanco Asset Management Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
0.580.5812.3423.9037.5657.96
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20260.58-----------0.58-57.96-
20251.010.971.020.961.080.971.130.971.011.070.881.0512.82-57.05-
20241.010.850.940.780.820.860.850.880.740.880.800.4310.29-39.20-
20230.910.451.000.861.100.830.770.970.910.870.870.8610.91-26.22-
20220.840.881.080.911.191.101.091.271.211.131.101.2013.80-13.80-
Composição
Última atualização: 21/02/2026
Patrimônio
R$ 2.628.291.397,89
Cotistas
4
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