LÂMINA DE FUNDO
ITAU HAP FIF CIC RF CRED PRIV RESP LIMITADA
ITAU HAP FIF CIC RF CRED PRIV RESP LIMITADA
31216863000124
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 17,946222
Atualizado: 20/08/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 13.02%Patrimônio Líquido
R$ 1.192.442.158,75
Atualizado: 21/08/2025
Classe ANBIMA
Renda Fixa
Subclasse
Duração Baixa
Tipo ANBIMA
Grau de Investimento
Data Inicial
03/12/2018
Benchmark
CDI
Administrador
Itau Unibanco S.A.
Gestor
Itau Unibanco Asset Management Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.07 | 1.04 | 0.96 | 1.09 | 1.18 | 1.09 | 1.20 | 0.79 | - | - | - | - | 8.74 | - | 76.24 | - |
| 2024 | 1.03 | 0.88 | 0.96 | 0.91 | 0.93 | 0.87 | 0.97 | 0.97 | 0.84 | 0.87 | 0.79 | 0.76 | 11.33 | - | 62.07 | - |
| 2023 | 0.33 | 0.52 | 1.05 | 0.89 | 1.11 | 1.13 | 1.11 | 1.23 | 1.10 | 1.06 | 1.06 | 0.99 | 12.21 | - | 45.58 | - |
| 2022 | 0.85 | 0.93 | 1.01 | 0.87 | 1.19 | 1.11 | 1.10 | 1.27 | 1.16 | 1.11 | 1.12 | 1.19 | 13.70 | - | 29.74 | - |
| 2021 | 0.11 | 0.14 | 0.25 | 0.35 | 0.37 | 0.46 | 0.47 | 0.56 | 0.63 | 0.68 | 0.65 | 0.84 | 5.65 | - | 14.10 | - |
| 2020 | 0.40 | 0.27 | -0.20 | -0.05 | 0.29 | 0.30 | 0.29 | 0.24 | 0.20 | 0.19 | 0.22 | 0.25 | 2.43 | - | 8.00 | - |
| 2019 | - | 0.53 | 0.48 | 0.55 | 0.56 | 0.48 | 0.59 | 0.51 | 0.47 | 0.48 | 0.32 | 0.34 | 5.44 | - | 5.44 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
97.30%
Cotas de fundosR$ 1.160.201.313,09
2.70%
Valores a receberR$ 32.231.561,30
0.01%
DisponibilidadesR$ 104.769,67
-0.01%
Valores a pagar-R$ 95.457,21
Patrimônio
R$ 1.192.442.158,75
Cotistas
8
Web
Android
iOSEssa página foi criada a partir de dados públicos fornecidos por órgãos como CVM (Comissão de Valores Mobiliários) e ANBIMA (Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais) e não representa análise ou recomendação. Sendo assim, nós do Gorila não nos responsabilizamos pela veracidade e/ou atualização dos dados aqui apresentados, pois estes são de responsabilidade dos gestores dos fundos.