LÂMINA DE FUNDO
ITAU GOV MG RF FI
ITAU GOV MG RF FI
41.716.515/0001-70
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 95,997905
Atualizado: 23/02/2024
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 11.45%
Patrimônio Líquido
R$ 775.118.712,19
Atualizado: 23/02/2024
Classe ANBIMA
Renda Fixa
Subclasse
Duração Livre
Tipo ANBIMA
Soberano
Data Inicial
02/12/1991
Benchmark
CDI
Administrador
Itau Unibanco S.A.
Gestor
Itau Unibanco Asset Management Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
0.581.4111.0524.1230.641353.92
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20240.820.58----------1.40-404.201137.77
20230.990.591.030.830.980.950.941.000.890.870.810.8211.24-397.241118.18
20220.700.720.880.800.990.950.981.101.020.900.951.0511.62-346.99976.73
20210.130.110.170.190.240.280.320.390.400.440.550.734.02-300.46845.76
20200.350.270.320.260.220.190.170.140.130.130.130.142.48-284.98802.18
20190.520.470.450.500.520.450.540.480.440.460.360.355.68-275.67775.98
20180.560.450.510.500.500.500.520.540.450.520.470.476.16-255.48719.14
20171.060.851.030.770.900.790.780.780.620.620.550.529.67-234.85661.07
20161.030.981.141.031.091.141.081.191.091.031.021.1013.71-205.33577.98
20150.910.801.020.930.961.041.151.091.091.091.031.1412.96-168.51474.33
20140.820.770.750.800.840.800.920.440.880.920.820.9410.14-137.71387.64
20130.580.470.530.590.570.580.700.680.690.780.700.777.91-115.82326.02
20120.870.730.840.710.720.610.630.660.510.590.530.538.22-100.00281.49
20110.840.820.900.820.960.930.941.050.920.860.840.8811.31-84.81238.73
20100.640.570.730.640.730.770.830.860.820.780.780.909.43-66.03185.87
20091.030.840.950.820.750.740.770.670.660.670.640.709.6466.0751.72145.59
20080.910.780.820.870.850.931.040.991.071.151.001.1012.1465.5249.82129.79
20071.040.831.010.900.980.870.940.930.800.860.800.8011.3169.2641.91124.71
20061.411.131.381.051.241.151.131.211.021.050.980.9514.5935.53
20051.341.191.491.371.461.541.471.611.461.371.361.4618.53101.4238.38210.07
Composição
Última atualização: 01/12/2022
89.54%
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS LASTREADAS EM TÍTULOS PÚBLICO FEDERAISR$ 694.041.294,89
Patrimônio
R$ 775.118.712,19
Cotistas
17
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