LÂMINA DE FUNDO
ITAU GLOBAL DINAMICO RF LP FIC FI
ITAU GLOBAL DINAMICO RF LP FIC FI
32.972.925/0001-90
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 17,025546
Atualizado: 14/07/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 13.34%Patrimônio Líquido
R$ 5.830.186.906,56
Atualizado: 15/07/2025
Classe ANBIMA
Renda Fixa
Subclasse
Duração Livre
Tipo ANBIMA
Grau de Investimento
Data Inicial
08/08/2019
Benchmark
CDI
Administrador
Itau Unibanco S.A.
Gestor
Itau Unibanco S.A.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.89 | 0.69 | 0.12 | 1.63 | 0.95 | 1.42 | 0.29 | - | - | - | - | - | 6.14 | - | 64.73 | - |
| 2024 | 0.35 | 0.42 | 0.79 | 0.74 | 0.62 | 0.89 | 0.90 | 0.64 | 1.31 | 0.84 | 1.58 | 0.64 | 10.16 | - | 55.20 | - |
| 2023 | 1.12 | 0.48 | 1.00 | 0.86 | 0.63 | 1.11 | 0.59 | 0.48 | 0.59 | 0.78 | 1.00 | 1.52 | 10.64 | - | 40.89 | - |
| 2022 | 0.76 | 1.08 | 1.62 | 0.96 | 1.09 | 0.92 | 0.99 | 1.04 | 1.22 | 1.10 | 0.38 | 1.10 | 12.97 | - | 27.34 | - |
| 2021 | -0.14 | -0.11 | 0.33 | 0.05 | 0.56 | 0.04 | 0.54 | 0.70 | 1.14 | 0.77 | 0.80 | 0.49 | 5.28 | - | 12.72 | - |
| 2020 | 0.31 | 0.49 | 0.97 | 0.38 | 0.40 | 0.33 | 0.35 | 0.09 | -0.13 | 0.22 | 0.20 | 0.30 | 3.98 | - | 7.07 | - |
| 2019 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.77 | 1.16 | 0.45 | 0.56 | 2.97 | - | 2.97 | - |
Composição
Última atualização: 01/12/2022
281.57%
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAISR$ 16.416.057.272,80
242.87%
COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO 409R$ 14.159.774.939,96
62.82%
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS LASTREADAS EM TÍTULOS PÚBLICO FEDERAISR$ 3.662.523.414,70
1.62%
INVESTIMENTO NO EXTERIORR$ 94.449.027,89
Patrimônio
R$ 5.830.186.906,56
Cotistas
49.598
Web
Android
iOSEssa página foi criada a partir de dados públicos fornecidos por órgãos como CVM (Comissão de Valores Mobiliários) e ANBIMA (Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais) e não representa análise ou recomendação. Sendo assim, nós do Gorila não nos responsabilizamos pela veracidade e/ou atualização dos dados aqui apresentados, pois estes são de responsabilidade dos gestores dos fundos.