LÂMINA DE FUNDO
ITAU GLOBAL DINAMICO RF LP FI FINANCEIRO DA CIC RE
ITAU GLOBAL DINAMICO RF LP FI FINANCEIRO DA CIC RE
32972925000190
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 17,153064
Atualizado: 30/07/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 14.07%Patrimônio Líquido
R$ 5.841.741.626,87
Atualizado: 30/07/2025
Classe ANBIMA
Renda Fixa
Subclasse
Duração Livre
Tipo ANBIMA
Grau de Investimento
Data Inicial
08/08/2019
Benchmark
CDI
Administrador
Itau Unibanco S.A.
Gestor
Itau Unibanco Asset Management Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.89 | 0.69 | 0.12 | 1.63 | 0.95 | 1.42 | 1.10 | - | - | - | - | - | 6.99 | - | 66.05 | - |
| 2024 | 0.35 | 0.42 | 0.79 | 0.74 | 0.62 | 0.89 | 0.90 | 0.64 | 1.31 | 0.84 | 1.58 | 0.64 | 10.16 | - | 55.20 | - |
| 2023 | 1.12 | 0.48 | 1.00 | 0.86 | 0.63 | 1.11 | 0.59 | 0.48 | 0.59 | 0.78 | 1.00 | 1.52 | 10.64 | - | 40.89 | - |
| 2022 | 0.76 | 1.08 | 1.62 | 0.96 | 1.09 | 0.92 | 0.99 | 1.04 | 1.22 | 1.10 | 0.38 | 1.10 | 12.97 | - | 27.34 | - |
| 2021 | -0.14 | -0.11 | 0.33 | 0.05 | 0.56 | 0.04 | 0.54 | 0.70 | 1.14 | 0.77 | 0.80 | 0.49 | 5.28 | - | 12.72 | - |
| 2020 | 0.31 | 0.49 | 0.97 | 0.38 | 0.40 | 0.33 | 0.35 | 0.09 | -0.13 | 0.22 | 0.20 | 0.30 | 3.98 | - | 7.07 | - |
| 2019 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.77 | 1.16 | 0.45 | 0.56 | 2.97 | - | 2.97 | - |
Composição
Última atualização: 01/12/2022
281.57%
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAISR$ 16.448.591.898,78
242.87%
COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO 409R$ 14.187.837.889,18
62.82%
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS LASTREADAS EM TÍTULOS PÚBLICO FEDERAISR$ 3.669.782.090,00
1.62%
INVESTIMENTO NO EXTERIORR$ 94.636.214,36
Patrimônio
R$ 5.841.741.626,87
Cotistas
49.417
Web
Android
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