LÂMINA DE FUNDO
ITAU GLOBAL DINAMICO RF LP FIF CIC RESP LIMITADA
ITAU GLOBAL DINAMICO RF LP FIF CIC RESP LIMITADA
32972925000190
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 17,338743
Atualizado: 19/08/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 14.69%Patrimônio Líquido
R$ 5.879.049.739,42
Atualizado: 19/08/2025
Classe ANBIMA
Renda Fixa
Subclasse
Duração Livre
Tipo ANBIMA
Grau de Investimento
Data Inicial
08/08/2019
Benchmark
CDI
Administrador
Itau Unibanco S.A.
Gestor
Itau Unibanco Asset Management Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.89 | 0.69 | 0.12 | 1.63 | 0.95 | 1.42 | 1.10 | 1.05 | - | - | - | - | 8.12 | - | 67.81 | - |
| 2024 | 0.35 | 0.42 | 0.79 | 0.74 | 0.62 | 0.89 | 0.90 | 0.64 | 1.31 | 0.84 | 1.58 | 0.64 | 10.16 | - | 55.20 | - |
| 2023 | 1.12 | 0.48 | 1.00 | 0.86 | 0.63 | 1.11 | 0.59 | 0.48 | 0.59 | 0.78 | 1.00 | 1.52 | 10.64 | - | 40.89 | - |
| 2022 | 0.76 | 1.08 | 1.62 | 0.96 | 1.09 | 0.92 | 0.99 | 1.04 | 1.22 | 1.10 | 0.38 | 1.10 | 12.97 | - | 27.34 | - |
| 2021 | -0.14 | -0.11 | 0.33 | 0.05 | 0.56 | 0.04 | 0.54 | 0.70 | 1.14 | 0.77 | 0.80 | 0.49 | 5.28 | - | 12.72 | - |
| 2020 | 0.31 | 0.49 | 0.97 | 0.38 | 0.40 | 0.33 | 0.35 | 0.09 | -0.13 | 0.22 | 0.20 | 0.30 | 3.98 | - | 7.07 | - |
| 2019 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.77 | 1.16 | 0.45 | 0.56 | 2.97 | - | 2.97 | - |
Composição
Última atualização: 01/12/2022
281.57%
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAISR$ 16.553.640.351,28
242.87%
COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO 409R$ 14.278.448.102,13
62.82%
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS LASTREADAS EM TÍTULOS PÚBLICO FEDERAISR$ 3.693.219.046,30
1.62%
INVESTIMENTO NO EXTERIORR$ 95.240.605,78
Patrimônio
R$ 5.879.049.739,42
Cotistas
49.158
Web
Android
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