LÂMINA DE FUNDO
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39566584000100
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 13,428743
Atualizado: 19/02/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 8.47%Patrimônio Líquido
R$ 557.487.124,62
Atualizado: 19/02/2025
Classe ANBIMA
Renda Fixa
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
09/12/2020
Benchmark
CDI
Administrador
Itau Unibanco S.A.
Gestor
Itau Unibanco Asset Management Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.87 | 0.01 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.88 | - | 30.17 | - |
| 2024 | -1.85 | 0.48 | 1.12 | -1.66 | -0.83 | 1.29 | -0.39 | -0.84 | 2.46 | -0.05 | 4.61 | 0.68 | 4.95 | - | 29.04 | - |
| 2023 | 0.34 | 0.31 | 0.89 | 1.32 | -2.20 | 0.64 | -0.41 | -0.36 | 0.60 | 0.82 | 0.26 | 3.77 | 6.04 | - | 22.95 | - |
| 2022 | 3.78 | 3.21 | 4.12 | 1.09 | 0.82 | -0.61 | -0.07 | 3.89 | 5.44 | -0.87 | -3.74 | 1.51 | 19.78 | - | 15.95 | - |
| 2021 | - | - | - | -1.24 | 0.01 | -1.49 | -1.70 | -0.22 | 0.74 | 1.23 | -0.72 | 0.18 | -3.20 | - | -3.20 | - |
Composição
Última atualização: 30/04/2021
80.32%
Investimento no exteriorR$ 447.758.662,09
17.23%
Títulos públicosR$ 96.077.498,30
3.56%
DisponibilidadesR$ 19.826.109,73
0.00%
Valores a receberR$ 23.387,54
-0.02%
Valores a pagar-R$ 131.611,54
-1.09%
Merc Futuro - posic vend-R$ 6.066.909,38
Patrimônio
R$ 557.487.124,62
Cotistas
1
Web
Android
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