LÂMINA DE FUNDO
ITAU GIPFEL FI RF REFER DI CRED PRIV
ITAU GIPFEL FI RF REFER DI CRED PRIV
08.927.551/0001-07
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 41,394923
Atualizado: 23/02/2024
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 12.47%
Patrimônio Líquido
R$ 475.864.402,73
Atualizado: 22/02/2024
Classe ANBIMA
Renda Fixa
Subclasse
Duração Baixa
Tipo ANBIMA
Grau de Investimento
Data Inicial
02/06/2008
Benchmark
CDI
Administrador
Itau Unibanco S.A.
Gestor
Itau Unibanco Asset Management Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
0.631.5411.9826.0733.00307.08
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20240.910.63----------1.5598.73281.42100.81
CDI0.970.59----------1.57-279.17-
20231.110.661.110.911.061.011.011.080.960.940.860.8912.2493.94275.60100.84
CDI1.120.921.170.921.121.071.071.140.971.000.920.8913.03-273.31-
20220.720.740.910.821.021.001.021.161.061.011.011.1112.2198.63234.64101.90
CDI0.730.760.930.831.031.021.031.171.071.021.021.1212.38-230.28-
20210.140.120.190.200.260.290.340.410.430.470.570.754.2595.72198.22102.23
CDI0.150.130.200.210.270.310.360.430.440.490.590.774.44-193.89-
20200.360.280.320.270.230.190.160.140.140.150.140.152.5693.09186.07102.58
CDI0.380.290.340.280.240.210.190.160.160.160.150.162.75-181.40-
20190.530.480.460.510.530.460.550.490.450.470.370.365.8197.65178.92102.91
CDI0.540.490.470.520.540.470.570.500.460.480.380.375.95-173.87-
20180.570.450.520.510.510.510.530.560.460.530.480.486.2897.97163.61103.23
CDI0.580.460.530.520.520.520.540.570.470.540.490.496.41-158.49-
20171.080.861.040.780.910.800.790.790.630.630.560.539.8198.79148.03103.58
CDI1.080.861.050.790.930.810.800.800.640.640.570.549.93-142.92-
20161.050.991.151.051.101.151.101.201.101.041.031.1113.8899.21125.87104.05
CDI1.051.001.161.051.111.161.111.211.111.051.041.1213.99-120.97-
20150.920.811.030.940.981.061.171.101.101.101.051.1513.1499.1098.34104.78
CDI0.930.821.040.950.981.071.181.111.111.111.061.1613.26-93.85-
Composição
Última atualização: 31/07/2021
100.00%
Operações compromissadasR$ 475.843.464,70
0.01%
DisponibilidadesR$ 70.516,29
0.00%
Valores a receberR$ 10.494,24
-0.01%
Valores a pagar-R$ 60.072,56
Patrimônio
R$ 475.864.402,73
Cotistas
1
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Essa página foi criada a partir de dados públicos fornecidos por órgãos como CVM (Comissão de Valores Mobiliários) e ANBIMA (Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais) e não representa análise ou recomendação. Sendo assim, nós do Gorila não nos responsabilizamos pela veracidade e/ou atualização dos dados aqui apresentados, pois estes são de responsabilidade dos gestores dos fundos.