LÂMINA DE FUNDO
ITAU GERI RF FI
fundo cancelado
ITAU GERI RF FI
30506110000190
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 1,640047
Atualizado: 11/10/2024
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 5.49%Patrimônio Líquido
R$ 0,00
Atualizado: 11/10/2024
Classe ANBIMA
Renda Fixa
Subclasse
Duração Livre
Tipo ANBIMA
Grau de Investimento
Data Inicial
04/07/2018
Benchmark
OUTROS
Administrador
Itau Unibanco S.A.
Gestor
Itau Unibanco Asset Management Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.64 | 0.53 | 0.66 | 0.44 | 0.68 | 0.71 | 0.76 | 0.76 | 0.62 | 0.24 | - | - | 6.21 | - | 60.25 | - |
| 2023 | 0.52 | 1.13 | 2.04 | 1.69 | 2.22 | 1.49 | 0.73 | 0.96 | 0.40 | 0.44 | 1.10 | 1.08 | 14.68 | - | 50.88 | - |
| 2022 | -0.31 | 0.74 | 2.46 | 0.71 | 0.98 | -0.02 | -0.07 | 1.31 | 1.44 | 1.09 | -0.59 | 0.27 | 8.27 | - | 31.57 | - |
| 2021 | -1.64 | -2.79 | -3.54 | 1.14 | 0.51 | 0.82 | -3.88 | -4.71 | -0.27 | -1.39 | 2.25 | 0.43 | -12.56 | - | 21.52 | - |
| 2020 | 0.82 | -0.32 | -3.21 | 1.32 | 3.03 | 1.64 | 2.18 | -1.61 | -3.36 | -0.67 | 2.03 | 5.94 | 7.66 | - | 38.97 | - |
| 2019 | 2.49 | 0.28 | 0.56 | 1.22 | 2.99 | 3.64 | 1.60 | -0.31 | 3.18 | 2.96 | -2.10 | 1.68 | 19.60 | - | 29.08 | - |
| 2018 | - | - | - | - | - | - | - | 0.34 | 0.37 | 4.90 | 1.06 | 1.09 | 7.93 | - | 7.93 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
3.96%
Cotas de fundosR$ 0,00
0.02%
Valores a receberR$ 0,00
0.00%
DisponibilidadesR$ 0,00
-0.13%
Valores a pagar-R$ 0,00
97.37%
Títulos públicosR$ 0,00
0.39%
Merc Futuro - posic vendR$ 0,00
-1.62%
Merc Futuro - posic compr-R$ 0,00
-0.02%
Opç venda - posiç lançadas-R$ 0,00
0.03%
Opç venda - posiç titularesR$ 0,00
Patrimônio
R$ 0,00
Cotistas
0
Web
Android
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