LÂMINA DE FUNDO
ITAU FUND OF FUNDS MULTIGES X MULT FIC FI
ITAU FUND OF FUNDS MULTIGES X MULT FIC FI
05.584.551/0001-63
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 12,965419
Atualizado: 24/05/2024
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 7.56%
Patrimônio Líquido
R$ 2.961.251.538,09
Atualizado: 27/05/2024
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Estratégias
Tipo ANBIMA
Livre
Data Inicial
02/07/2003
Benchmark
CDI
Administrador
Itau Unibanco S.A.
Gestor
Itau Dtvm S.A.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
0.67-1.305.9219.1835.321166.51
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
2024-0.66-0.780.76-1.280.67--------1.30-734.39165.91
CDI0.970.800.830.890.63-------4.19-442.65-
20231.870.24-0.140.751.281.760.84-0.79-0.38-0.422.853.3211.6789.56745.38177.12
CDI1.120.921.170.921.121.071.071.140.971.000.920.8913.03-420.82-
20221.901.514.431.771.21-0.291.332.651.632.24-0.510.8620.32164.14657.04182.11
CDI0.730.760.930.831.031.021.031.171.071.021.021.1212.38-360.78-
2021-1.390.410.021.402.001.50-1.440.190.620.060.160.984.54102.25529.19170.69
CDI0.150.130.200.210.270.310.360.430.440.490.590.774.44-310.02-
2020-0.66-1.85-5.403.703.672.653.390.36-1.38-0.454.492.9611.55420.00501.86171.52
CDI0.380.290.340.280.240.210.190.160.160.160.150.162.75-292.59-
20194.47-1.090.020.550.522.371.440.230.501.49-0.883.7013.99235.13439.54155.82
CDI0.540.490.470.520.540.470.570.500.460.480.380.375.95-282.08-
20183.190.790.850.34-1.560.271.41-0.330.801.910.830.619.42146.96373.33143.24
CDI0.580.460.530.520.520.520.540.570.470.540.490.496.41-260.63-
20172.092.211.430.75-1.530.772.952.222.810.380.121.2116.44165.56332.58139.21
CDI1.080.861.050.790.930.810.800.800.640.640.570.549.93-238.90-
20161.850.950.603.300.651.612.161.401.691.380.662.3220.19144.32271.50130.35
CDI1.051.001.161.051.111.161.111.211.111.051.041.1213.99-208.29-
20151.191.671.220.311.690.312.320.350.841.501.190.7614.17106.86209.10122.67
CDI0.930.821.040.950.981.071.181.111.111.111.061.1613.26-170.45-
Composição
Última atualização: 31/07/2021
100.00%
Cotas de fundosR$ 2.961.175.848,50
0.25%
DisponibilidadesR$ 7.518.693,17
0.03%
Valores a receberR$ 854.616,60
-0.28%
Valores a pagar-R$ 8.297.550,59
Patrimônio
R$ 2.961.251.538,09
Cotistas
406
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