LÂMINA DE FUNDO
ITAU FRANCES RF FI
ITAU FRANCES RF FI
00.832.407/0001-85
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 4.856,33437
Atualizado: 17/05/2024
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 12.41%
Patrimônio Líquido
R$ 4.900.005.371,82
Atualizado: 16/05/2024
Classe ANBIMA
Renda Fixa
Subclasse
Duração Média
Tipo ANBIMA
Grau de Investimento
Data Inicial
02/10/1995
Benchmark
CDI
Administrador
Itau Unibanco S.A.
Gestor
Itau Unibanco Asset Management Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
0.473.9311.5526.4037.844162.12
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20240.940.770.870.830.47-------3.94-628.82824.84
20231.170.611.150.901.121.131.101.160.870.850.971.0312.75-601.19788.60
20220.810.901.040.851.121.061.031.201.091.061.061.1113.05-521.90684.59
20210.100.140.240.250.280.430.400.550.580.580.630.815.10-450.11590.42
20200.410.300.080.150.270.290.280.150.080.160.130.302.63-423.42555.41
20190.570.510.470.530.580.510.590.500.500.520.330.386.16-410.00537.81
20180.600.500.600.540.410.510.580.550.480.610.500.556.62-380.41499.00
20171.110.921.090.810.820.850.870.820.690.640.580.5810.23-350.58459.87
20161.161.031.221.101.121.181.131.241.141.051.051.1514.45-308.76405.01
20150.980.851.070.991.011.061.241.111.071.171.061.1913.58-257.16337.32
20140.820.800.800.860.900.840.980.900.940.970.850.9911.19-214.45281.30
20130.680.500.680.430.660.640.680.670.710.810.730.808.29-182.81239.80
20120.950.780.870.890.710.660.720.710.600.640.680.669.24-161.16211.40
20110.900.870.990.871.031.001.011.181.050.910.950.9012.30-139.07182.42
20100.800.630.780.680.820.800.890.950.910.820.780.9410.25-112.88148.07
20091.270.911.230.890.850.830.920.780.770.730.700.7511.1671.7293.09122.11
20080.980.970.670.571.030.751.331.000.75-0.041.181.4711.1956.8687.49118.70
20071.080.891.091.051.080.900.930.790.940.840.620.7611.5470.5877.00112.20
20061.571.221.401.101.141.281.231.261.091.141.051.0715.5676.24
20051.371.281.551.451.551.651.541.641.561.421.521.5719.68102.4573.71140.39
Composição
Última atualização: 01/12/2022
49.55%
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAISR$ 2.427.952.661,74
28.34%
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS LASTREADAS EM TÍTULOS PÚBLICO FEDERAISR$ 1.388.661.522,37
7.98%
DEPÓSITOS A PRAZO E OUTROS TÍTULOS DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRASR$ 391.020.428,67
5.02%
OUTRAS APLICAÇÕESR$ 245.980.269,67
4.42%
OUTRAS COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTOR$ 216.580.237,43
Patrimônio
R$ 4.900.005.371,82
Cotistas
10
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