LÂMINA DE FUNDO
ITAU FOF RPI VALOR ACOES FIC FI
fundo cancelado
ITAU FOF RPI VALOR ACOES FIC FI
13.416.951/0001-98
Fundo de Ações
Preço da Cota
R$ 14,553356
Atualizado: 18/08/2016
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
0.00%Patrimônio Líquido
R$ 0,00
Atualizado: 22/02/2025
Classe ANBIMA
Subclasse
Tipo ANBIMA
Não se aplica
Data Inicial
15/07/2011
Benchmark
Ibovespa
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAÚ DTVM S.A.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | -1.47 | 3.68 | 7.90 | 5.31 | -3.57 | 5.98 | 9.43 | 1.60 | - | - | - | - | 31.89 | - | 45.55 | - |
| 2015 | -6.91 | 4.92 | 1.68 | 4.91 | -2.26 | -0.17 | -2.14 | -5.71 | -1.00 | 2.63 | -0.71 | -1.90 | -7.17 | - | 10.36 | - |
| 2014 | -6.55 | 0.44 | 4.13 | 0.99 | 1.17 | 2.74 | 0.09 | 6.99 | -9.01 | -0.05 | 0.82 | -5.55 | -4.85 | - | 18.88 | - |
| 2013 | 0.53 | -0.16 | -0.82 | 1.11 | 0.25 | -5.82 | 1.31 | 0.80 | 3.48 | 2.65 | -0.57 | -1.93 | 0.52 | - | 24.94 | - |
| 2012 | 4.41 | 6.14 | 0.05 | -0.51 | -5.79 | 1.08 | 2.43 | 2.56 | 1.52 | 2.22 | 1.45 | 4.30 | 21.17 | - | 24.30 | - |
| 2011 | - | - | - | - | - | - | - | - | -5.01 | 7.06 | -0.48 | 1.36 | 2.58 | - | 2.58 | - |
Composição
Última atualização: 01/07/2016
0.07%
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS LASTREADAS EM TÍTULOS PÚBLICO FEDERAISR$ NaN
99.01%
COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO 409R$ NaN
0.00%
DERIVATIVOSR$ NaN
0.16%
AÇÕESR$ NaN
Patrimônio
R$ 0,00
Cotistas
0
Web
Android
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