LÂMINA DE FUNDO
ITAU FOF RPI MASTER ACOES IBOV ATIVO FI
ITAU FOF RPI MASTER ACOES IBOV ATIVO FI
17329581000102
Fundo de Ações
Preço da Cota
R$ 25,355604
Atualizado: 19/02/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
-4.62%Patrimônio Líquido
R$ 254.798.258,64
Atualizado: 19/02/2025
Classe ANBIMA
Ações
Subclasse
Ativos
Tipo ANBIMA
Índice Ativo
Data Inicial
26/02/2013
Benchmark
IBOVESPA FECHAMENTO
Administrador
Itau Unibanco S.A.
Gestor
Itau Dtvm S.A.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3.71 | 1.67 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5.44 | - | 167.06 | - |
| 2024 | -4.06 | 2.35 | -0.39 | -3.96 | -2.50 | 1.77 | 3.38 | 5.13 | -2.01 | -0.53 | -4.97 | -5.06 | -10.91 | - | 153.29 | - |
| 2023 | 3.49 | -2.60 | -3.58 | 0.92 | 6.40 | 6.65 | 2.14 | -2.98 | -0.57 | -1.96 | 10.77 | 5.50 | 25.65 | - | 184.30 | - |
| 2022 | 6.70 | 1.08 | 4.78 | -9.43 | 3.23 | -10.05 | 5.23 | 6.51 | 0.93 | 6.25 | -5.05 | -2.00 | 6.29 | - | 126.27 | - |
| 2021 | -2.21 | -3.73 | 4.02 | 2.96 | 5.24 | 0.71 | -4.42 | -3.00 | -6.48 | -8.69 | -1.95 | 2.01 | -15.38 | - | 112.88 | - |
| 2020 | 0.80 | -7.66 | -31.24 | 11.71 | 8.06 | 8.75 | 8.61 | -2.88 | -4.14 | -1.20 | 13.88 | 8.51 | 3.72 | - | 151.57 | - |
| 2019 | 10.01 | -1.48 | -0.67 | 1.09 | 1.14 | 4.79 | 2.36 | 0.36 | 2.17 | 3.00 | 1.42 | 8.41 | 37.10 | - | 142.54 | - |
| 2018 | 9.85 | 1.27 | -0.08 | 0.58 | -9.16 | -4.45 | 7.23 | -4.10 | 1.90 | 12.11 | 3.19 | 0.18 | 17.85 | - | 76.91 | - |
| 2017 | 7.40 | 3.61 | -1.72 | 1.29 | -3.96 | 1.00 | 5.03 | 6.83 | 5.06 | -0.73 | -3.42 | 5.91 | 28.62 | - | 50.12 | - |
| 2016 | -3.42 | 4.22 | 9.87 | 5.69 | -4.90 | 5.61 | 10.05 | 0.08 | -0.10 | 9.43 | -5.96 | -1.33 | 31.15 | - | 16.71 | - |
| 2015 | -6.33 | 7.72 | 1.17 | 6.05 | -4.68 | 0.72 | -1.95 | -6.58 | -1.58 | 0.86 | -0.90 | -2.05 | -8.27 | - | -11.01 | - |
| 2014 | -7.14 | 0.21 | 5.17 | 2.15 | 0.04 | 3.09 | 2.45 | 8.87 | -10.81 | 1.77 | 1.83 | -6.48 | -0.60 | - | -2.99 | - |
| 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -0.59 | -1.82 | -2.40 | - | -2.40 | - |
Composição
Última atualização: 01/12/2022
97.17%
COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO 409R$ 247.587.467,92
0.05%
AÇÕESR$ 127.399,13
0.04%
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAISR$ 101.919,30
Patrimônio
R$ 254.798.258,64
Cotistas
2
Web
Android
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