LÂMINA DE FUNDO
ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FC
ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FC
08.817.414/0001-10
Fundo de Ações
Preço da Cota
R$ 3,1199151
Atualizado: 23/07/2024
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 0.37%Patrimônio Líquido
R$ 327.006.109,26
Atualizado: 23/07/2024
Classe ANBIMA
Ações
Subclasse
Ativos
Tipo ANBIMA
Índice Ativo
Data Inicial
25/04/2008
Benchmark
IBOVESPA FECHAMENTO
Administrador
Itau Unibanco S.A.
Gestor
Itau Dtvm S.A.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -4.27 | 2.26 | -0.51 | -4.05 | -2.07 | 1.66 | 2.82 | - | - | - | - | - | -4.34 | - | 461.88 | 154.28 |
| CDI | 0.97 | 0.80 | 0.83 | 0.89 | 0.83 | 0.79 | 0.63 | - | - | - | - | - | 5.88 | - | 299.37 | - |
| 2023 | 3.36 | -2.67 | -3.71 | 0.82 | 6.27 | 6.51 | 2.02 | -3.10 | -0.68 | -3.35 | 10.65 | 5.37 | 22.31 | 171.22 | 487.38 | 175.83 |
| CDI | 1.12 | 0.92 | 1.17 | 0.92 | 1.12 | 1.07 | 1.07 | 1.14 | 0.97 | 1.00 | 0.92 | 0.89 | 13.03 | - | 277.19 | - |
| 2022 | 6.58 | 0.96 | 4.64 | -9.53 | 3.10 | -10.17 | 5.09 | 6.35 | 0.80 | 6.12 | -5.16 | -2.13 | 4.69 | 37.88 | 380.23 | 162.69 |
| CDI | 0.73 | 0.76 | 0.93 | 0.83 | 1.03 | 1.02 | 1.03 | 1.17 | 1.07 | 1.02 | 1.02 | 1.12 | 12.38 | - | 233.71 | - |
| 2021 | -2.34 | -3.85 | 3.89 | 2.83 | 5.11 | 0.58 | -4.55 | -3.13 | -6.60 | -8.78 | -2.06 | 1.88 | -16.64 | - | 358.72 | 182.14 |
| CDI | 0.15 | 0.13 | 0.20 | 0.21 | 0.27 | 0.31 | 0.36 | 0.43 | 0.44 | 0.49 | 0.59 | 0.77 | 4.44 | - | 196.95 | - |
| 2020 | 0.68 | -7.78 | -31.34 | 11.57 | 7.94 | 8.62 | 8.46 | -3.01 | -4.26 | -1.33 | 13.75 | 8.37 | 2.15 | 78.18 | 450.29 | 244.29 |
| CDI | 0.38 | 0.29 | 0.34 | 0.28 | 0.24 | 0.21 | 0.19 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.15 | 0.16 | 2.75 | - | 184.33 | - |
| 2019 | 9.88 | -1.60 | -0.79 | 0.97 | 1.01 | 4.68 | 2.21 | 0.23 | 2.04 | 2.86 | 1.30 | 8.27 | 35.06 | 589.24 | 438.71 | 248.26 |
| CDI | 0.54 | 0.49 | 0.47 | 0.52 | 0.54 | 0.47 | 0.57 | 0.50 | 0.46 | 0.48 | 0.38 | 0.37 | 5.95 | - | 176.72 | - |
| 2018 | 9.71 | 1.17 | -0.20 | 0.45 | -9.29 | -4.59 | 7.10 | -4.23 | 1.79 | 11.97 | 3.06 | 0.06 | 16.09 | 251.01 | 298.86 | 185.42 |
| CDI | 0.58 | 0.46 | 0.53 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.54 | 0.57 | 0.47 | 0.54 | 0.49 | 0.49 | 6.41 | - | 161.18 | - |
| 2017 | 7.26 | 3.50 | -1.86 | 1.18 | -4.09 | 0.87 | 4.89 | 6.69 | 4.93 | -0.85 | -3.54 | 5.79 | 26.70 | 268.88 | 243.58 | 167.47 |
| CDI | 1.08 | 0.86 | 1.05 | 0.79 | 0.93 | 0.81 | 0.80 | 0.80 | 0.64 | 0.64 | 0.57 | 0.54 | 9.93 | - | 145.44 | - |
| 2016 | -3.51 | 4.15 | 9.81 | 5.64 | -5.01 | 5.53 | 9.92 | -0.06 | -0.22 | 9.31 | -6.07 | -1.50 | 29.55 | 211.22 | 171.18 | 138.86 |
| CDI | 1.05 | 1.00 | 1.16 | 1.05 | 1.11 | 1.16 | 1.11 | 1.21 | 1.11 | 1.05 | 1.04 | 1.12 | 13.99 | - | 123.27 | - |
| 2015 | -6.41 | 7.64 | 1.08 | 5.98 | -4.77 | 0.64 | -2.04 | -6.67 | -1.67 | 0.78 | -0.98 | -2.14 | -9.20 | - | 109.32 | 114.03 |
| CDI | 0.93 | 0.82 | 1.04 | 0.95 | 0.98 | 1.07 | 1.18 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 1.06 | 1.16 | 13.26 | - | 95.87 | - |
Composição
Última atualização: 01/12/2022
98.68%
COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO 409R$ 322.689.628,62
0.00%
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAISR$ 0,00
0.00%
AÇÕESR$ 0,00
Patrimônio
R$ 327.006.109,26
Cotistas
33
Web
Android
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