LÂMINA DE FUNDO
ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FC
ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FC
08.817.414/0001-10
Fundo de Ações
Preço da Cota
R$ 3,233703
Atualizado: 16/02/2024
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 15.99%
Patrimônio Líquido
R$ 350.996.542,55
Atualizado: 16/02/2024
Classe ANBIMA
Ações
Subclasse
Ativos
Tipo ANBIMA
Índice Ativo
Data Inicial
25/04/2008
Benchmark
IBOVESPA FECHAMENTO
Administrador
Itau Unibanco S.A.
Gestor
Itau Dtvm S.A.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
0.20-4.0916.6014.159.04227.47
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
2024-4.270.20-----------4.08-463.41164.16
CDI0.970.38----------1.35-282.29-
20233.36-2.67-3.710.826.276.512.02-3.10-0.68-3.3510.655.3722.31171.22487.38175.83
CDI1.120.921.170.921.121.071.071.140.971.000.920.8913.03-277.19-
20226.580.964.64-9.533.10-10.175.096.350.806.12-5.16-2.134.6937.88380.23162.69
CDI0.730.760.930.831.031.021.031.171.071.021.021.1212.38-233.71-
2021-2.34-3.853.892.835.110.58-4.55-3.13-6.60-8.78-2.061.88-16.64-358.72182.14
CDI0.150.130.200.210.270.310.360.430.440.490.590.774.44-196.95-
20200.68-7.78-31.3411.577.948.628.46-3.01-4.26-1.3313.758.372.1578.18450.29244.29
CDI0.380.290.340.280.240.210.190.160.160.160.150.162.75-184.33-
20199.88-1.60-0.790.971.014.682.210.232.042.861.308.2735.06589.24438.71248.26
CDI0.540.490.470.520.540.470.570.500.460.480.380.375.95-176.72-
20189.711.17-0.200.45-9.29-4.597.10-4.231.7911.973.060.0616.09251.01298.86185.42
CDI0.580.460.530.520.520.520.540.570.470.540.490.496.41-161.18-
20177.263.50-1.861.18-4.090.874.896.694.93-0.85-3.545.7926.70268.88243.58167.47
CDI1.080.861.050.790.930.810.800.800.640.640.570.549.93-145.44-
2016-3.514.159.815.64-5.015.539.92-0.06-0.229.31-6.07-1.5029.55211.22171.18138.86
CDI1.051.001.161.051.111.161.111.211.111.051.041.1213.99-123.27-
2015-6.417.641.085.98-4.770.64-2.04-6.67-1.670.78-0.98-2.14-9.20-109.32114.03
CDI0.930.821.040.950.981.071.181.111.111.111.061.1613.26-95.87-
Composição
Última atualização: 01/12/2022
98.68%
COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO 409R$ 346.363.388,19
0.00%
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAISR$ 0,00
0.00%
AÇÕESR$ 0,00
Patrimônio
R$ 350.996.542,55
Cotistas
36
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