LÂMINA DE FUNDO
ITAU FUND OF FUNDS ORION MULT CRED PRIV IE FIF CIC
ITAU FUND OF FUNDS ORION MULT CRED PRIV IE FIF CIC
23731495000124
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 27,783646
Atualizado: 19/02/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 9.48%Patrimônio Líquido
R$ 3.060.058.179,54
Atualizado: 19/02/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
21/03/2016
Benchmark
CDI
Administrador
Itau Unibanco S.A.
Gestor
Itau Dtvm S.A.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.59 | 0.42 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.01 | - | 179.42 | - |
| 2024 | -0.65 | 0.13 | 1.60 | -1.42 | 0.59 | -0.48 | 1.42 | 1.34 | 1.74 | 0.91 | 1.52 | 0.25 | 7.11 | - | 176.62 | - |
| 2023 | 2.08 | -0.57 | -0.26 | 0.30 | 0.95 | 1.14 | 1.87 | -0.48 | -0.77 | -1.15 | 3.29 | 2.43 | 9.07 | - | 158.26 | - |
| 2022 | 2.68 | 2.46 | 5.54 | 3.25 | 1.83 | -0.89 | 0.95 | 2.50 | 1.95 | 1.40 | -2.74 | 0.22 | 20.64 | - | 136.78 | - |
| 2021 | -1.29 | 1.34 | 0.97 | 1.86 | 0.67 | 1.13 | -2.16 | 0.71 | 0.97 | 0.12 | -0.84 | 1.43 | 4.94 | - | 96.27 | - |
| 2020 | -0.21 | -0.86 | -9.75 | 3.41 | 1.74 | 1.83 | 3.35 | 0.19 | -1.85 | 0.22 | 4.76 | 4.54 | 6.70 | - | 87.03 | - |
| 2019 | 3.47 | 0.00 | 0.12 | 0.51 | 1.26 | 1.76 | 0.50 | 0.38 | 0.06 | 1.80 | -1.53 | 2.75 | 11.55 | - | 75.29 | - |
| 2018 | 5.42 | 0.87 | 0.65 | 1.67 | -2.16 | 0.55 | 1.14 | 0.83 | 0.66 | 1.78 | -1.50 | -1.57 | 8.44 | - | 57.14 | - |
| 2017 | 4.10 | 2.29 | 1.71 | -0.51 | -1.62 | 0.86 | 3.99 | 1.25 | 3.10 | -0.35 | 0.27 | 1.45 | 17.65 | - | 44.91 | - |
| 2016 | - | - | - | 3.78 | 0.74 | 2.06 | 2.28 | 2.68 | 2.16 | 3.51 | 0.67 | 3.25 | 23.17 | - | 23.17 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
100.43%
Cotas de fundosR$ 3.073.137.786,22
0.88%
Valores a receberR$ 27.031.704,79
0.00%
DisponibilidadesR$ 139.105,99
-1.32%
Valores a pagar-R$ 40.250.316,14
Patrimônio
R$ 3.060.058.179,54
Cotistas
2.655
Web
Android
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