LÂMINA DE FUNDO
ITAU FOF MASTER LONG BIAS FIF EM ACOES - RESP LIMI
ITAU FOF MASTER LONG BIAS FIF EM ACOES - RESP LIMI
17329489000142
Fundo de Ações
Preço da Cota
R$ 34,597867
Atualizado: 19/02/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 0.01%Patrimônio Líquido
R$ 708.687.094,85
Atualizado: 20/02/2025
Classe ANBIMA
Ações
Subclasse
Ativos
Tipo ANBIMA
Livre
Data Inicial
21/01/2013
Benchmark
IBOVESPA FECHAMENTO
Administrador
Itau Unibanco S.A.
Gestor
Itau Dtvm S.A.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2.80 | 1.29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4.13 | - | 262.97 | - |
| 2024 | -1.23 | 2.09 | 1.40 | -2.98 | -0.03 | 0.80 | 2.90 | 3.06 | -1.54 | -0.31 | -2.82 | -2.39 | -1.30 | - | 248.57 | - |
| 2023 | 3.02 | -1.99 | -2.70 | 0.80 | 5.00 | 5.19 | 2.28 | -1.46 | -1.21 | -0.68 | 7.21 | 3.94 | 20.53 | - | 253.16 | - |
| 2022 | 4.26 | 0.24 | 2.09 | -2.88 | 0.87 | -4.46 | 3.64 | 6.74 | 0.80 | 5.46 | -4.52 | -2.21 | 9.65 | - | 193.01 | - |
| 2021 | -1.14 | -1.33 | 1.98 | 2.44 | 2.43 | 1.75 | -3.25 | 0.41 | -2.76 | -7.41 | -2.50 | 1.96 | -7.65 | - | 167.22 | - |
| 2020 | 1.99 | -5.39 | -22.35 | 8.42 | 4.82 | 6.70 | 5.87 | -1.63 | -3.40 | -2.10 | 9.10 | 6.95 | 4.41 | - | 189.36 | - |
| 2019 | 7.02 | -0.73 | -0.61 | 1.60 | 1.38 | 3.42 | 2.38 | 0.76 | 0.98 | 2.26 | 0.86 | 6.43 | 28.62 | - | 177.13 | - |
| 2018 | 6.10 | 1.03 | 0.91 | 1.40 | -5.90 | -1.64 | 4.67 | -1.95 | 0.72 | 7.60 | 3.06 | 0.71 | 17.19 | - | 115.47 | - |
| 2017 | 5.81 | 3.12 | -0.08 | 0.78 | -2.33 | 1.02 | 3.83 | 4.36 | 3.51 | 0.17 | -1.85 | 4.37 | 24.77 | - | 83.86 | - |
| 2016 | -0.22 | 2.98 | 6.21 | 5.29 | -2.89 | 5.30 | 7.43 | 0.99 | 0.64 | 7.35 | -4.39 | 0.85 | 32.80 | - | 47.36 | - |
| 2015 | -5.49 | 5.38 | 0.96 | 3.33 | -2.34 | 0.62 | 0.14 | -4.08 | -0.55 | 1.38 | 0.34 | 0.10 | -0.69 | - | 10.96 | - |
| 2014 | -4.21 | -0.42 | 3.77 | 1.79 | 0.72 | 2.01 | 1.71 | 5.66 | -6.69 | 2.35 | 3.03 | -3.25 | 5.91 | - | 11.74 | - |
| 2013 | - | -0.32 | -0.45 | 0.66 | 1.40 | -4.68 | 1.43 | 1.79 | 2.54 | 3.38 | 0.49 | -0.64 | 5.50 | - | 5.50 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
98.91%
Cotas de fundosR$ 700.948.479,81
1.73%
Valores a receberR$ 12.273.642,66
0.16%
DisponibilidadesR$ 1.113.864,63
-0.80%
Valores a pagar-R$ 5.648.881,76
Patrimônio
R$ 708.687.094,85
Cotistas
235
Web
Android
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