LÂMINA DE FUNDO
ITAU FOF LONG BIAS FI FINANCEIRO DA CIC EM ACOES R
ITAU FOF LONG BIAS FI FINANCEIRO DA CIC EM ACOES R
17329486000109
Fundo de Ações
Preço da Cota
R$ 28,634418
Atualizado: 19/02/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
-1.20%Patrimônio Líquido
R$ 95.184.555,27
Atualizado: 19/02/2025
Classe ANBIMA
Ações
Subclasse
Ativos
Tipo ANBIMA
Livre
Data Inicial
21/01/2013
Benchmark
IBOVESPA FECHAMENTO
Administrador
Itau Unibanco S.A.
Gestor
Itau Dtvm S.A.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2.61 | 1.19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.83 | - | 197.46 | - |
| 2024 | -1.31 | 1.95 | 1.27 | -3.00 | -0.13 | 0.69 | 2.71 | 2.88 | -1.59 | -0.40 | -2.82 | -2.40 | -2.37 | - | 186.49 | - |
| 2023 | 2.77 | -2.03 | -2.75 | 0.68 | 4.75 | 4.98 | 2.10 | -1.54 | -1.26 | -1.89 | 6.95 | 3.75 | 17.14 | - | 193.44 | - |
| 2022 | 4.10 | 0.13 | 1.97 | -3.03 | 0.74 | -4.54 | 3.39 | 6.34 | 0.64 | 5.13 | -4.45 | -2.25 | 7.69 | - | 150.50 | - |
| 2021 | -1.28 | -1.44 | 1.86 | 2.32 | 2.31 | 1.62 | -3.31 | 0.21 | -2.93 | -7.37 | -2.52 | 1.77 | -8.88 | - | 132.62 | - |
| 2020 | 1.48 | -5.62 | -22.52 | 8.33 | 4.74 | 6.63 | 5.92 | -1.89 | -3.53 | -2.22 | 9.06 | 6.83 | 2.54 | - | 155.28 | - |
| 2019 | 7.03 | -0.96 | -0.79 | 1.46 | 1.18 | 3.35 | 2.14 | 0.64 | 0.99 | 2.26 | 0.60 | 6.39 | 26.77 | - | 148.96 | - |
| 2018 | 6.06 | 0.91 | 0.76 | 1.25 | -6.20 | -1.92 | 4.67 | -2.17 | 0.75 | 7.62 | 2.90 | 0.45 | 15.28 | - | 96.39 | - |
| 2017 | 5.72 | 3.01 | -0.28 | 0.67 | -2.51 | 0.87 | 3.72 | 4.29 | 3.42 | 0.04 | -2.01 | 4.29 | 22.96 | - | 70.36 | - |
| 2016 | -0.46 | 2.92 | 6.27 | 5.23 | -3.11 | 5.17 | 7.33 | 0.86 | 0.53 | 7.28 | -4.48 | 0.60 | 30.97 | - | 38.55 | - |
| 2015 | -5.62 | 5.29 | 0.79 | 3.30 | -2.51 | 0.50 | -0.08 | -4.24 | -0.73 | 1.25 | 0.19 | -0.11 | -2.43 | - | 5.79 | - |
| 2014 | -4.37 | -0.55 | 3.68 | 1.67 | 0.59 | 1.89 | 1.57 | 5.54 | -6.83 | 2.19 | 2.90 | -3.38 | 4.26 | - | 8.42 | - |
| 2013 | - | -0.44 | -0.58 | 0.52 | 1.27 | -4.80 | 1.28 | 1.66 | 2.40 | 3.25 | 0.35 | -0.76 | 3.99 | - | 3.99 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
99.22%
Cotas de fundosR$ 94.438.917,54
1.06%
DisponibilidadesR$ 1.008.388,13
0.00%
Valores a receberR$ 1.313,06
-0.28%
Valores a pagar-R$ 264.057,47
Patrimônio
R$ 95.184.555,27
Cotistas
193
Web
Android
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