LÂMINA DE FUNDO
ITAU FOF AQUILA MASTER ACOES FIF CIC - RESP LIMITA
ITAU FOF AQUILA MASTER ACOES FIF CIC - RESP LIMITA
36348294000194
Fundo de Ações
Preço da Cota
R$ 13,864424
Atualizado: 29/07/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 3.88%Patrimônio Líquido
R$ 79.424.117,48
Atualizado: 30/07/2025
Classe ANBIMA
Ações
Subclasse
Ativos
Tipo ANBIMA
Livre
Data Inicial
08/04/2020
Benchmark
IBOVESPA FECHAMENTO
Administrador
Itau Unibanco S.A.
Gestor
Itau Dtvm S.A.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3.91 | -0.82 | 5.76 | 11.27 | 5.22 | -0.98 | -6.74 | - | - | - | - | - | 17.84 | - | 46.70 | - |
| 2024 | -2.48 | 2.92 | 0.49 | -5.75 | 0.16 | 2.12 | 3.55 | 5.89 | -2.60 | -0.62 | -5.52 | -6.74 | -9.07 | - | 24.49 | - |
| 2023 | 4.62 | -2.88 | -3.97 | 1.46 | 9.68 | 6.75 | 2.38 | -3.09 | -2.69 | -2.59 | 11.56 | 4.97 | 27.66 | - | 36.91 | - |
| 2022 | 3.31 | -2.82 | 5.97 | -11.78 | -1.65 | -10.12 | 6.42 | 4.89 | -0.09 | 6.47 | -8.05 | -4.09 | -13.12 | - | 7.25 | - |
| 2021 | 0.18 | -1.86 | 1.03 | 3.68 | 5.74 | 0.94 | -3.11 | -2.59 | -7.17 | -9.86 | -4.19 | 0.81 | -16.15 | - | 23.44 | - |
| 2020 | - | - | - | - | 8.20 | 8.69 | 9.23 | 0.34 | -3.31 | 0.12 | 10.98 | 6.31 | 47.22 | - | 47.22 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
100.78%
Cotas de fundosR$ 80.043.276,13
0.07%
DisponibilidadesR$ 54.927,94
0.01%
Valores a receberR$ 9.109,60
-0.86%
Valores a pagar-R$ 683.195,85
Patrimônio
R$ 79.424.117,48
Cotistas
2
Web
Android
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