LÂMINA DE FUNDO
ITAU FOF AQUILA MASTER ACOES FIF CIC - RESP LIMITA
ITAU FOF AQUILA MASTER ACOES FIF CIC - RESP LIMITA
36348294000194
Fundo de Ações
Preço da Cota
R$ 14,644951
Atualizado: 18/08/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 1.35%Patrimônio Líquido
R$ 79.683.339,75
Atualizado: 20/08/2025
Classe ANBIMA
Ações
Subclasse
Ativos
Tipo ANBIMA
Livre
Data Inicial
08/04/2020
Benchmark
IBOVESPA FECHAMENTO
Administrador
Itau Unibanco S.A.
Gestor
Itau Dtvm S.A.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3.91 | -0.82 | 5.76 | 11.27 | 5.22 | -0.98 | -6.74 | 3.29 | - | - | - | - | 21.72 | - | 51.54 | - |
| 2024 | -2.48 | 2.92 | 0.49 | -5.75 | 0.16 | 2.12 | 3.55 | 5.89 | -2.60 | -0.62 | -5.52 | -6.74 | -9.07 | - | 24.49 | - |
| 2023 | 4.62 | -2.88 | -3.97 | 1.46 | 9.68 | 6.75 | 2.38 | -3.09 | -2.69 | -2.59 | 11.56 | 4.97 | 27.66 | - | 36.91 | - |
| 2022 | 3.31 | -2.82 | 5.97 | -11.78 | -1.65 | -10.12 | 6.42 | 4.89 | -0.09 | 6.47 | -8.05 | -4.09 | -13.12 | - | 7.25 | - |
| 2021 | 0.18 | -1.86 | 1.03 | 3.68 | 5.74 | 0.94 | -3.11 | -2.59 | -7.17 | -9.86 | -4.19 | 0.81 | -16.15 | - | 23.44 | - |
| 2020 | - | - | - | - | 8.20 | 8.69 | 9.23 | 0.34 | -3.31 | 0.12 | 10.98 | 6.31 | 47.22 | - | 47.22 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
100.78%
Cotas de fundosR$ 80.304.519,19
0.07%
DisponibilidadesR$ 55.107,21
0.01%
Valores a receberR$ 9.139,34
-0.86%
Valores a pagar-R$ 685.425,65
Patrimônio
R$ 79.683.339,75
Cotistas
2
Web
Android
iOSEssa página foi criada a partir de dados públicos fornecidos por órgãos como CVM (Comissão de Valores Mobiliários) e ANBIMA (Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais) e não representa análise ou recomendação. Sendo assim, nós do Gorila não nos responsabilizamos pela veracidade e/ou atualização dos dados aqui apresentados, pois estes são de responsabilidade dos gestores dos fundos.