LÂMINA DE FUNDO
ITAU FLEXPREV XII A FIF CIC RF RESP LIM
ITAU FLEXPREV XII A FIF CIC RF RESP LIM
04.118.883/0001-90
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 9,947352
Atualizado: 26/02/2024
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 12.45%
Patrimônio Líquido
R$ 3.273.129.193,02
Atualizado: 26/02/2024
Classe ANBIMA
Previdência
Subclasse
Duração Média
Tipo ANBIMA
Grau de Invest.Prev.
Data Inicial
09/08/2001
Benchmark
CDI
Administrador
Itau Unibanco S.A.
Gestor
Itau Unibanco Asset Management Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
0.571.3112.0325.2031.35884.57
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20240.740.57----------1.3181.37513.0796.76
CDI0.970.63----------1.61-530.23-
20230.960.681.150.931.211.111.021.070.710.791.001.1112.3995.09505.1497.10
CDI1.120.921.170.921.121.071.071.140.971.000.920.8913.03-520.25-
20220.570.801.310.770.980.830.731.081.061.000.741.0211.4592.49438.4397.70
CDI0.730.760.930.831.031.021.031.171.071.021.021.1212.38-448.75-
2021-0.07-0.08-0.020.330.340.370.390.230.45-0.150.980.523.3375.00383.1198.66
CDI0.150.130.200.210.270.310.360.430.440.490.590.774.44-388.30-
20200.360.25-0.490.370.430.470.560.04-0.250.180.310.763.02109.82367.54100.00
CDI0.380.290.340.280.240.210.190.160.160.160.150.162.75-367.54-
20190.730.520.460.550.710.680.620.280.700.720.010.476.64111.60353.8499.67
CDI0.540.490.470.520.540.470.570.500.460.480.380.375.95-355.02-
20180.710.380.560.42-0.260.330.670.310.530.920.390.605.7088.92325.5898.82
CDI0.580.460.530.520.520.520.540.570.470.540.490.496.41-329.47-
20171.091.031.010.670.720.791.060.790.730.530.390.529.7498.09302.6399.68
CDI1.080.861.050.790.930.810.800.800.640.640.570.549.93-303.60-
20161.181.011.291.021.001.191.101.091.110.910.871.1913.7698.36266.8999.91
CDI1.051.001.161.051.111.161.111.211.111.051.041.1213.99-267.14-
20151.060.680.941.021.020.811.080.760.741.210.931.1111.9790.27222.51100.19
CDI0.930.821.040.950.981.071.181.111.111.111.061.1613.26-222.08-
Composição
Última atualização: 31/07/2021
100.05%
Cotas de fundosR$ 3.274.660.690,17
0.00%
Valores a receberR$ 106.351,32
0.00%
DisponibilidadesR$ 101.478,01
-0.05%
Valores a pagar-R$ 1.739.412,67
Patrimônio
R$ 3.273.129.193,02
Cotistas
1
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