LÂMINA DE FUNDO
ITAU FLEXPREV VISION FIF CIC RF - RESP LIMITADA
ITAU FLEXPREV VISION FIF CIC RF - RESP LIMITADA
27467928000137
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 17,986512
Atualizado: 19/02/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 9.46%Patrimônio Líquido
R$ 3.159.707.230,51
Atualizado: 19/02/2025
Classe ANBIMA
Previdência
Subclasse
Duração Livre
Tipo ANBIMA
Grau de Invest.Prev.
Data Inicial
13/06/2017
Benchmark
CDI
Administrador
Itau Unibanco S.A.
Gestor
Itau Unibanco Asset Management Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.62 | 0.46 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.08 | - | 74.79 | - |
| 2024 | 0.81 | 0.45 | 0.73 | 0.42 | 0.73 | 0.63 | 0.79 | 0.83 | 0.66 | 0.77 | 0.95 | 0.81 | 8.92 | - | 72.92 | - |
| 2023 | 1.03 | 0.54 | 1.01 | 0.80 | 1.32 | 1.17 | 0.95 | 0.96 | 0.21 | 0.13 | 1.05 | 1.16 | 10.82 | - | 58.76 | - |
| 2022 | 0.56 | 0.87 | 1.18 | 0.71 | 0.99 | 0.85 | 0.95 | 1.13 | 1.08 | 1.00 | 0.70 | 1.07 | 11.67 | - | 43.26 | - |
| 2021 | -0.30 | -0.04 | 0.43 | 0.04 | 0.19 | 0.36 | 0.45 | 0.57 | 0.99 | -0.25 | 1.07 | 0.81 | 4.39 | - | 28.29 | - |
| 2020 | 0.40 | 0.56 | -0.32 | 0.10 | 0.55 | 0.35 | 0.35 | -0.05 | -0.03 | 0.12 | 0.02 | 0.32 | 2.39 | - | 22.89 | - |
| 2019 | 0.86 | 0.34 | 0.44 | 0.55 | 0.84 | 0.91 | 0.64 | 0.39 | 0.75 | 0.84 | 0.15 | 0.49 | 7.44 | - | 20.03 | - |
| 2018 | 0.85 | 0.83 | 1.11 | 0.44 | -0.28 | 0.57 | 0.66 | 0.33 | 0.46 | 1.11 | 0.37 | 0.80 | 7.49 | - | 11.71 | - |
| 2017 | - | - | - | - | - | - | - | 1.00 | 1.07 | 0.45 | 0.44 | 0.91 | 3.93 | - | 3.93 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
100.07%
Cotas de fundosR$ 3.162.017.924,41
0.33%
Valores a receberR$ 10.439.122,90
0.00%
DisponibilidadesR$ 19.372,01
-0.40%
Valores a pagar-R$ 12.769.072,05
Patrimônio
R$ 3.159.707.230,51
Cotistas
1
Web
Android
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