LÂMINA DE FUNDO
ITAU FLEXPREV VERTICE B FIF RF RESP LIM
ITAU FLEXPREV VERTICE B FIF RF RESP LIM
08.418.050/0001-03
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 62,194952
Atualizado: 16/05/2024
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 9.01%
Patrimônio Líquido
R$ 320.963.243,74
Atualizado: 16/05/2024
Classe ANBIMA
Previdência
Subclasse
Renda Fixa Indexados
Tipo ANBIMA
Índices
Data Inicial
27/07/2007
Benchmark
IMA-B 5
Administrador
Itau Unibanco S.A.
Gestor
Itau Unibanco Asset Management Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
0.812.548.2518.3429.61518.31
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20240.610.500.68-0.080.81-------2.5464.30446.59146.35
CDI0.970.800.830.890.40-------3.95-305.14-
20231.391.281.441.000.550.710.860.93-0.09-0.041.731.3611.6889.64433.05149.46
CDI1.120.921.170.921.121.071.071.140.971.000.920.8913.03-289.75-
20220.111.062.611.550.790.340.010.010.421.91-0.330.949.7979.08377.30154.11
CDI0.730.760.930.831.031.021.031.171.071.021.021.1212.38-244.82-
20210.09-0.600.340.870.68-0.130.030.151.00-1.242.500.794.52101.80334.74161.84
CDI0.150.130.200.210.270.310.360.430.440.490.590.774.44-206.83-
20200.550.64-1.710.502.101.080.980.42-0.140.191.311.837.97289.82315.94163.03
CDI0.380.290.340.280.240.210.190.160.160.160.150.162.75-193.79-
20191.540.550.781.101.381.710.970.051.741.65-0.281.2313.13220.67285.24153.42
CDI0.540.490.470.520.540.470.570.500.460.480.380.375.95-185.93-
20181.330.541.620.42-1.560.441.47-0.260.883.100.141.369.82153.20240.53141.60
CDI0.580.460.530.520.520.520.540.570.470.540.490.496.41-169.87-
20171.161.501.390.710.070.552.851.251.000.480.100.8812.58126.69210.08136.76
CDI1.080.861.050.790.930.810.800.800.640.640.570.549.93-153.61-
20162.971.530.761.540.790.931.201.091.400.470.401.3915.44110.36175.43134.22
CDI1.051.001.161.051.111.161.111.211.111.051.041.1213.99-130.70-
20152.041.211.020.461.620.841.77-0.480.782.470.542.1115.32115.54138.59135.36
CDI0.930.821.040.950.981.071.181.111.111.111.061.1613.26-102.39-
Composição
Última atualização: 31/07/2021
100.00%
Títulos públicosR$ 320.948.800,39
0.01%
DisponibilidadesR$ 31.836,34
0.00%
Valores a receberR$ 4.559,58
-0.01%
Valores a pagar-R$ 21.947,51
Patrimônio
R$ 320.963.243,74
Cotistas
15
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