LÂMINA DE FUNDO
ITAU FLEXPREV REF DI FIF RF RESP LIMITADA
ITAU FLEXPREV REF DI FIF RF RESP LIMITADA
08.418.151/0001-76
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 49,58547
Atualizado: 05/12/2024
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 10.73%
Patrimônio Líquido
R$ 17.964.275.647,16
Atualizado: 24/10/2024
Classe ANBIMA
Previdência
Subclasse
Duração Baixa
Tipo ANBIMA
Soberano
Data Inicial
31/07/2007
Benchmark
DI de um dia
Administrador
Itau Unibanco S.A.
Gestor
Itau Unibanco Asset Management Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
0.179.699.6923.2938.76391.03
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20240.930.770.830.850.790.800.870.880.780.850.760.179.6895.65336.87102.91
CDI0.890.970.800.830.890.830.790.910.870.840.930.1310.12-327.34-
20231.120.671.120.901.091.041.011.100.980.950.860.9012.3993.23298.31103.56
CDI1.121.120.921.170.921.121.071.071.140.971.000.9213.29-288.07-
20220.790.800.930.751.071.031.051.201.091.031.011.1312.55104.67254.40104.89
CDI0.770.730.760.930.831.031.021.031.171.071.021.0211.99-242.54-
20210.170.120.200.150.300.330.400.430.470.570.610.774.61121.32214.89104.38
CDI0.160.150.130.200.210.270.310.360.430.440.490.593.80-205.87-
20200.380.290.340.280.240.210.190.160.070.150.140.202.6890.24201.01103.26
CDI0.370.380.290.340.280.240.210.190.160.160.160.152.97-194.67-
20190.540.490.470.520.540.470.570.500.470.480.380.385.9798.35193.15103.75
CDI0.490.540.490.470.520.540.470.570.500.460.480.386.07-186.17-
20180.540.410.550.570.520.520.540.570.470.540.490.496.3998.92176.64104.03
CDI0.540.580.460.530.520.520.520.540.570.470.540.496.46-169.80-
20171.040.871.050.820.950.860.810.810.670.700.570.5410.1395.84160.02104.30
CDI1.121.080.861.050.790.930.810.800.800.640.640.5710.57-153.43-
20161.180.891.110.951.041.231.111.211.081.001.051.1513.8098.29136.10105.34
CDI1.161.051.001.161.051.111.161.111.211.111.051.0414.04-129.20-
20150.930.821.040.950.981.061.181.101.111.151.031.1913.29101.92107.47106.43
CDI0.960.930.821.040.950.981.071.181.111.111.111.0613.04-100.98-
Composição
Última atualização: 31/07/2021
80.30%
Títulos públicosR$ 14.425.385.201,77
19.70%
Operações compromissadasR$ 3.538.811.043,29
0.00%
Valores a receberR$ 82.375,88
0.00%
Valores a pagarR$ 69.933,96
0.00%
DisponibilidadesR$ 67.085,25
Patrimônio
R$ 17.964.275.647,16
Cotistas
411
Gráficos aninhados Gorila App
Gráficos aninhados Gorila App

Controle este e outros mais de 400 mil produtos financeiros no Gorila

Ações, Opções, Fundos de Investimento, Tesouro Direto, CRI, CRA, Criptomoedas e muito mais. Com o Gorila, seu portfólio é atualizado automaticamente para que você não perca nenhum detalhe.

Botão para a Apple StoreBotão para a Play Store
Ícone de computadorWeb
Ícone do AndroidAndroid
Ícone do IOSiOS

Essa página foi criada a partir de dados públicos fornecidos por órgãos como CVM (Comissão de Valores Mobiliários) e ANBIMA (Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais) e não representa análise ou recomendação. Sendo assim, nós do Gorila não nos responsabilizamos pela veracidade e/ou atualização dos dados aqui apresentados, pois estes são de responsabilidade dos gestores dos fundos.