LÂMINA DE FUNDO
ITAU FLEXPREV REF DI FIF RF RESP LIM
ITAU FLEXPREV REF DI FIF RF RESP LIM
08.418.151/0001-76
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 46,394189
Atualizado: 11/04/2024
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 12.31%
Patrimônio Líquido
R$ 18.805.362.682,99
Atualizado: 10/04/2024
Classe ANBIMA
Previdência
Subclasse
Duração Baixa
Tipo ANBIMA
Soberano
Data Inicial
31/07/2007
Benchmark
Administrador
Itau Unibanco S.A.
Gestor
Itau Unibanco Asset Management Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
0.362.9211.3726.0335.33360.73
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20240.930.770.830.36--------2.9298.98309.94102.89
CDI0.970.800.830.32--------2.95-301.25-
20231.120.671.120.901.091.041.011.100.980.950.860.9012.3995.09298.31102.95
CDI1.120.921.170.921.121.071.071.140.971.000.920.8913.03-289.75-
20220.790.800.930.751.071.031.051.201.091.031.011.1312.55101.37254.40103.91
CDI0.730.760.930.831.031.021.031.171.071.021.021.1212.38-244.82-
20210.170.120.200.150.300.330.400.430.470.570.610.774.61103.83214.89103.90
CDI0.150.130.200.210.270.310.360.430.440.490.590.774.44-206.83-
20200.380.290.340.280.240.210.190.160.070.150.140.202.6897.45201.01103.73
CDI0.380.290.340.280.240.210.190.160.160.160.150.162.75-193.79-
20190.540.490.470.520.540.470.570.500.470.480.380.385.97100.34193.15103.89
CDI0.540.490.470.520.540.470.570.500.460.480.380.375.95-185.93-
20180.540.410.550.570.520.520.540.570.470.540.490.496.3999.69176.64103.99
CDI0.580.460.530.520.520.520.540.570.470.540.490.496.41-169.87-
20171.040.871.050.820.950.860.810.810.670.700.570.5410.13102.01160.02104.17
CDI1.080.861.050.790.930.810.800.800.640.640.570.549.93-153.61-
20161.180.891.110.951.041.231.111.211.081.001.051.1513.8098.64136.10104.13
CDI1.051.001.161.051.111.161.111.211.111.051.041.1213.99-130.70-
20150.930.821.040.950.981.061.181.101.111.151.031.1913.29100.23107.47104.96
CDI0.930.821.040.950.981.071.181.111.111.111.061.1613.26-102.39-
Composição
Última atualização: 31/07/2021
80.30%
Títulos públicosR$ 15.100.781.455,89
19.70%
Operações compromissadasR$ 3.704.498.107,40
0.00%
Valores a receberR$ 86.232,72
0.00%
Valores a pagarR$ 73.208,26
0.00%
DisponibilidadesR$ 70.226,18
Patrimônio
R$ 18.805.362.682,99
Cotistas
401
Gráficos aninhados Gorila App
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