LÂMINA DE FUNDO
ITAU FLEXPREV PRIVATE ASPASIA FIF CIC MULT CRED PR
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10397493000107
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 35,289224
Atualizado: 21/01/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 8.60%
Patrimônio Líquido
R$ 73.179.029,81
Atualizado: 21/01/2025
Classe ANBIMA
Previdência
Subclasse
Multimercados
Tipo ANBIMA
Livre
Data Inicial
28/01/2010
Benchmark
CDI
Administrador
Itau Unibanco S.A.
Gestor
Itau Dtvm S.A.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
0.560.567.9420.8736.24246.56
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20250.56-----------0.56-246.32-
20240.700.740.760.520.860.590.990.900.560.530.590.068.08-244.39-
20230.890.471.010.921.231.110.931.070.660.831.221.2312.20-218.64-
20220.640.811.230.911.150.930.901.231.231.080.810.8612.43-184.00-
20210.09-0.050.050.390.430.460.430.440.580.420.910.745.00-152.60-
20200.350.26-1.200.050.300.470.770.100.050.200.430.742.53-140.57-
20190.500.460.430.480.520.760.620.380.690.74-0.030.496.21-134.63-
20180.600.380.550.500.070.350.490.520.430.500.450.455.42-120.91-
20171.161.321.010.550.360.701.280.810.840.290.130.509.32-109.56-
20161.231.091.631.310.821.271.531.051.100.850.621.3714.78-91.69-
20151.190.690.821.091.110.780.940.510.701.250.951.1011.71-67.01-
20140.281.200.700.961.210.660.881.170.390.950.920.5210.29-49.50-
20130.26-0.020.070.53-0.12-0.280.660.250.750.740.190.793.88-35.55-
20120.950.850.861.160.780.350.980.920.591.070.460.7110.12-30.49-
20110.540.740.920.670.870.630.570.920.561.280.860.769.73-18.50-
2010-0.450.670.550.560.560.980.760.800.730.641.027.99-7.99-
Composição
Última atualização: 31/07/2021
99.91%
Cotas de fundosR$ 73.113.874,86
0.14%
DisponibilidadesR$ 101.481,09
0.00%
Valores a receberR$ 1.703,51
-0.05%
Valores a pagar-R$ 38.027,88
Patrimônio
R$ 73.179.029,81
Cotistas
1
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