LÂMINA DE FUNDO
ITAU FLEXPREV PRIVATE ASPASIA FIF CIC MULT CRED PR
ITAU FLEXPREV PRIVATE ASPASIA FIF CIC MULT CRED PR
10.397.493/0001-07
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 33,128288
Atualizado: 10/04/2024
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 12.83%
Patrimônio Líquido
R$ 67.510.813,74
Atualizado: 10/04/2024
Classe ANBIMA
Previdência
Subclasse
Multimercados
Tipo ANBIMA
Livre
Data Inicial
28/01/2010
Benchmark
CDI
Administrador
Itau Unibanco S.A.
Gestor
Itau Dtvm S.A.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
0.162.3811.1724.6134.95226.42
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20240.700.740.760.16--------2.3881.79226.2388.78
CDI0.970.800.830.28--------2.91-254.82-
20230.890.471.010.921.231.110.931.070.660.831.221.2312.2093.63218.6489.32
CDI1.120.921.170.921.121.071.071.140.971.000.920.8913.03-244.79-
20220.640.811.230.911.150.930.901.231.231.080.810.8612.43100.40184.0089.74
CDI0.730.760.930.831.031.021.031.171.071.021.021.1212.38-205.04-
20210.09-0.050.050.390.430.460.430.440.580.420.910.745.00112.61152.6089.01
CDI0.150.130.200.210.270.310.360.430.440.490.590.774.44-171.44-
20200.350.26-1.200.050.300.470.770.100.050.200.430.742.5392.00140.5787.91
CDI0.380.290.340.280.240.210.190.160.160.160.150.162.75-159.90-
20190.500.460.430.480.520.760.620.380.690.74-0.030.496.21104.37134.6388.03
CDI0.540.490.470.520.540.470.570.500.460.480.380.375.95-152.94-
20180.600.380.550.500.070.350.490.520.430.500.450.455.4284.56120.9187.15
CDI0.580.460.530.520.520.520.540.570.470.540.490.496.41-138.74-
20171.161.321.010.550.360.701.280.810.840.290.130.509.3293.86109.5688.10
CDI1.080.861.050.790.930.810.800.800.640.640.570.549.93-124.36-
20161.231.091.631.310.821.271.531.051.100.850.621.3714.78105.6591.6988.09
CDI1.051.001.161.051.111.161.111.211.111.051.041.1213.99-104.09-
20151.190.690.821.091.110.780.940.510.701.250.951.1011.7188.3167.0184.78
CDI0.930.821.040.950.981.071.181.111.111.111.061.1613.26-79.04-
Composição
Última atualização: 31/07/2021
99.91%
Cotas de fundosR$ 67.450.705,49
0.14%
DisponibilidadesR$ 93.620,69
0.00%
Valores a receberR$ 1.571,56
-0.05%
Valores a pagar-R$ 35.082,36
Patrimônio
R$ 67.510.813,74
Cotistas
1
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