LÂMINA DE FUNDO
ITAU FLEXPREV PATRIMONIO FIF MULT - RESP LIMITADA
ITAU FLEXPREV PATRIMONIO FIF MULT - RESP LIMITADA
35492709000136
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 12,919505
Atualizado: 19/02/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 8.95%Patrimônio Líquido
R$ 437.036.130,43
Atualizado: 19/02/2025
Classe ANBIMA
Previdência
Subclasse
Multimercados
Tipo ANBIMA
Livre
Data Inicial
26/05/2020
Benchmark
CDI
Administrador
Itau Unibanco S.A.
Gestor
Itau Unibanco Asset Management Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.17 | 0.78 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.96 | - | 28.01 | - |
| 2024 | -1.08 | 0.65 | 0.44 | -1.00 | 0.43 | 1.08 | 0.53 | 0.24 | 1.70 | 0.66 | 1.18 | 0.62 | 5.55 | - | 25.55 | - |
| 2023 | 1.81 | -0.30 | 1.60 | 0.62 | 0.81 | 1.24 | 0.87 | 0.15 | -0.02 | 0.68 | 1.78 | 2.41 | 12.25 | - | 18.95 | - |
| 2022 | -1.73 | -0.88 | 1.43 | -3.79 | 0.62 | -3.55 | 1.88 | 0.59 | -1.55 | 1.69 | 1.18 | -0.60 | -4.81 | - | 5.97 | - |
| 2021 | -1.50 | -1.54 | 1.59 | 1.57 | 2.46 | 0.97 | -1.09 | -0.84 | -2.22 | -1.80 | 1.12 | 1.61 | 0.18 | - | 11.32 | - |
| 2020 | - | - | - | - | - | 1.28 | 3.09 | -0.68 | -1.90 | -0.25 | 5.28 | 4.01 | 11.12 | - | 11.12 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
58.59%
Títulos públicosR$ 256.079.292,78
40.26%
Cotas de fundosR$ 175.958.809,43
1.10%
DebênturesR$ 4.789.715,39
0.29%
Opç venda - posiç titularesR$ 1.260.877,03
0.10%
Emprest -acoes e TVM recebR$ 415.769,97
0.02%
Termo - vendas a receberR$ 74.905,18
0.01%
DisponibilidadesR$ 63.087,81
0.00%
Valores a receberR$ 670,74
-0.00%
Opç venda - posiç lançadas-R$ 5.092,02
-0.04%
Valores a pagar-R$ 190.483,20
-0.05%
Merc Futuro - posic compr-R$ 219.964,04
-0.27%
Merc Futuro - posic vend-R$ 1.191.454,37
Patrimônio
R$ 437.036.130,43
Cotistas
1
Web
Android
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