LÂMINA DE FUNDO
ITAU FLEXPREV OPTIMUS FIF RF - RESP LIMITADA
ITAU FLEXPREV OPTIMUS FIF RF - RESP LIMITADA
40498472000130
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 17,459442
Atualizado: 30/07/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 13.17%
Patrimônio Líquido
R$ 4.665.742.501,85
Atualizado: 31/07/2025
Classe ANBIMA
Previdência
Subclasse
Duração Livre
Tipo ANBIMA
Grau de Invest.Prev.
Data Inicial
16/03/2021
Benchmark
CDI
Administrador
Itau Unibanco S.A.
Gestor
Itau Unibanco Asset Management Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
1.305.8011.6822.7339.7768.86
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20250.700.500.271.220.551.121.30-----5.79-68.80-
20240.560.450.970.590.750.890.580.841.450.471.561.1210.72-59.56-
20231.430.751.040.900.481.051.010.710.680.810.881.6011.94-44.11-
20220.731.332.121.791.371.361.391.281.471.660.651.3617.81-28.74-
2021---0.230.940.091.111.102.051.781.220.429.28-9.28-
Composição
Última atualização: 30/04/2021
78.97%
Títulos públicosR$ 3.684.476.385,69
15.41%
Operações compromissadasR$ 718.877.122,08
5.53%
Cotas de fundosR$ 258.032.944,91
4.53%
Termo - obr por compra a pagR$ 211.528.621,56
4.53%
Termo - compras a receberR$ 211.461.528,19
0.07%
Merc Futuro - posic comprR$ 3.332.650,29
0.05%
DisponibilidadesR$ 2.380.679,25
0.00%
Valores a pagarR$ 5.278,91
-0.03%
Merc Futuro - posic vend-R$ 1.284.843,12
Patrimônio
R$ 4.665.742.501,85
Cotistas
3
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