LÂMINA DE FUNDO
ITAU FLEXPREV OPTIMUS FIF RF - RESP LIMITADA
ITAU FLEXPREV OPTIMUS FIF RF - RESP LIMITADA
40498472000130
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 17,136339
Atualizado: 17/06/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 12.20%Patrimônio Líquido
R$ 4.935.636.337,20
Atualizado: 17/06/2025
Classe ANBIMA
Previdência
Subclasse
Duração Livre
Tipo ANBIMA
Grau de Invest.Prev.
Data Inicial
16/03/2021
Benchmark
CDI
Administrador
Itau Unibanco S.A.
Gestor
Itau Unibanco Asset Management Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.70 | 0.50 | 0.27 | 1.22 | 0.55 | 0.67 | - | - | - | - | - | - | 3.97 | - | 65.90 | - |
| 2024 | 0.56 | 0.45 | 0.97 | 0.59 | 0.75 | 0.89 | 0.58 | 0.84 | 1.45 | 0.47 | 1.56 | 1.12 | 10.72 | - | 59.56 | - |
| 2023 | 1.43 | 0.75 | 1.04 | 0.90 | 0.48 | 1.05 | 1.01 | 0.71 | 0.68 | 0.81 | 0.88 | 1.60 | 11.94 | - | 44.11 | - |
| 2022 | 0.73 | 1.33 | 2.12 | 1.79 | 1.37 | 1.36 | 1.39 | 1.28 | 1.47 | 1.66 | 0.65 | 1.36 | 17.81 | - | 28.74 | - |
| 2021 | - | - | - | 0.23 | 0.94 | 0.09 | 1.11 | 1.10 | 2.05 | 1.78 | 1.22 | 0.42 | 9.28 | - | 9.28 | - |
Composição
Última atualização: 30/04/2021
78.97%
Títulos públicosR$ 3.897.608.049,64
15.41%
Operações compromissadasR$ 760.461.179,39
5.53%
Cotas de fundosR$ 272.959.079,63
4.53%
Termo - obr por compra a pagR$ 223.764.674,23
4.53%
Termo - compras a receberR$ 223.693.699,78
0.07%
Merc Futuro - posic comprR$ 3.525.430,27
0.05%
DisponibilidadesR$ 2.518.391,66
0.00%
Valores a pagarR$ 5.584,27
-0.03%
Merc Futuro - posic vend-R$ 1.359.165,96
Patrimônio
R$ 4.935.636.337,20
Cotistas
3
Web
Android
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