LÂMINA DE FUNDO
ITAU FLEXPREV MONACO I FIF RF - RESP LIMITADA
ITAU FLEXPREV MONACO I FIF RF - RESP LIMITADA
20189837000138
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 25,302829
Atualizado: 19/02/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
-0.11%Patrimônio Líquido
R$ 90.751.522,93
Atualizado: 19/02/2025
Classe ANBIMA
Previdência
Subclasse
Duração Livre
Tipo ANBIMA
Grau de Invest.Prev.
Data Inicial
22/07/2014
Benchmark
CDI
Administrador
Itau Unibanco S.A.
Gestor
Itau Unibanco Asset Management Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -0.03 | 1.29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.26 | - | 156.34 | - |
| 2024 | -0.66 | 0.39 | -0.08 | -1.09 | 1.29 | -0.55 | 1.72 | 1.10 | -0.39 | -0.99 | -0.05 | -2.05 | -1.42 | - | 153.15 | - |
| 2023 | -0.10 | 1.64 | 2.35 | 2.12 | 2.95 | 1.41 | 0.36 | 0.37 | -1.56 | -0.12 | 2.43 | 2.54 | 15.26 | - | 156.80 | - |
| 2022 | -0.58 | 0.60 | 2.96 | 0.72 | 1.02 | -0.38 | -0.95 | 0.91 | 1.40 | 1.13 | -0.82 | -0.13 | 5.97 | - | 122.80 | - |
| 2021 | -0.89 | -1.73 | -0.54 | 1.04 | 0.98 | 0.09 | -0.43 | -1.07 | 0.04 | -2.53 | 3.41 | 0.11 | -1.63 | - | 110.25 | - |
| 2020 | 0.53 | 0.45 | -6.36 | 1.10 | 2.20 | 1.86 | 4.09 | -1.79 | -1.49 | -0.10 | 1.98 | 4.62 | 6.82 | - | 113.73 | - |
| 2019 | 2.94 | 0.38 | 0.83 | 1.25 | 2.56 | 2.78 | 1.21 | -0.39 | 2.88 | 3.24 | -2.35 | 2.01 | 18.61 | - | 100.09 | - |
| 2018 | 2.00 | 0.53 | 2.01 | 0.03 | -3.04 | 0.33 | 2.12 | -0.44 | 0.20 | 5.37 | 0.38 | 1.76 | 11.61 | - | 68.69 | - |
| 2017 | 1.29 | 2.57 | 1.62 | 0.19 | -0.42 | 0.21 | 3.75 | 1.61 | 1.25 | -0.04 | -0.36 | 0.98 | 13.32 | - | 51.14 | - |
| 2016 | 1.56 | 3.73 | 3.98 | 3.90 | 0.66 | 0.50 | 2.18 | 1.25 | 1.31 | 0.46 | -0.21 | 1.74 | 23.08 | - | 33.38 | - |
| 2015 | 3.36 | 0.27 | -0.52 | 1.79 | 1.92 | 0.27 | -0.31 | -2.74 | -0.67 | 1.32 | 1.41 | 2.26 | 8.53 | - | 8.37 | - |
| 2014 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.62 | -1.74 | -0.15 | - | -0.15 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
99.65%
Títulos públicosR$ 90.434.110,40
0.29%
Cotas de fundosR$ 263.002,34
0.10%
DisponibilidadesR$ 92.122,26
0.00%
Valores a receberR$ 3.110,67
-0.04%
Valores a pagar-R$ 40.821,16
Patrimônio
R$ 90.751.522,93
Cotistas
1
Web
Android
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