LÂMINA DE FUNDO
ITAU FLEXPREV MIX FIF RF - RESP LIMITADA
ITAU FLEXPREV MIX FIF RF - RESP LIMITADA
11.419.984/0001-66
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 43,532205
Atualizado: 19/02/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 6.62%Patrimônio Líquido
R$ 910.546.466,87
Atualizado: 19/02/2025
Classe ANBIMA
Previdência
Subclasse
Duração Livre
Tipo ANBIMA
Grau de Investimento
Data Inicial
10/06/2010
Benchmark
IMA-GERAL EX-C
Administrador
Itau Unibanco S.A.
Gestor
Itau Unibanco Asset Management Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.96 | 0.92 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.89 | - | 324.81 | - |
| 2024 | 0.38 | 0.49 | 0.54 | -0.10 | 0.93 | 0.20 | 1.10 | 0.94 | 0.41 | 0.23 | 0.40 | -0.49 | 5.14 | - | 316.93 | - |
| 2023 | 0.72 | 0.90 | 1.71 | 1.39 | 1.84 | 1.36 | 0.77 | 0.88 | -0.15 | 0.46 | 1.77 | 1.60 | 14.06 | - | 296.54 | - |
| 2022 | 0.03 | 0.83 | 1.69 | 0.60 | 1.00 | 0.40 | 0.43 | 1.42 | 1.32 | 1.11 | -0.05 | 0.82 | 10.02 | - | 247.66 | - |
| 2021 | -0.46 | -0.79 | -0.36 | 0.62 | 0.58 | 0.38 | -0.06 | -0.31 | 0.20 | -1.56 | 1.93 | 0.94 | 1.07 | - | 216.00 | - |
| 2020 | 0.50 | 0.51 | -2.06 | 0.77 | 1.08 | 1.01 | 1.78 | -0.67 | -0.59 | 0.05 | 0.81 | 2.18 | 5.43 | - | 212.65 | - |
| 2019 | 2.03 | 0.48 | 0.57 | 0.90 | 1.90 | 2.05 | 0.99 | 0.17 | 1.52 | 1.77 | -0.75 | 0.95 | 13.29 | - | 196.55 | - |
| 2018 | 1.78 | 0.77 | 0.98 | 0.27 | -1.52 | 0.14 | 1.44 | -0.27 | 0.65 | 3.50 | 0.71 | 1.28 | 10.09 | - | 161.76 | - |
| 2017 | 1.83 | 2.33 | 1.27 | 0.35 | -0.12 | 0.83 | 2.35 | 1.09 | 1.38 | 0.05 | -0.03 | 0.92 | 12.92 | - | 137.77 | - |
| 2016 | 1.99 | 1.35 | 3.35 | 2.98 | 0.32 | 1.78 | 1.68 | 1.12 | 1.80 | 1.07 | 0.07 | 2.00 | 21.29 | - | 110.57 | - |
| 2015 | 2.10 | 0.58 | 0.08 | 1.58 | 1.90 | 0.30 | 0.67 | -1.24 | -0.54 | 1.51 | 0.98 | 0.98 | 9.21 | - | 73.61 | - |
| 2014 | -0.85 | 2.66 | 0.72 | 1.70 | 2.65 | 0.62 | 1.17 | 2.60 | -1.37 | 1.37 | 1.45 | -0.47 | 12.85 | - | 58.97 | - |
| 2013 | 0.33 | -0.32 | -0.42 | 1.32 | -1.67 | -1.17 | 1.12 | -1.23 | 1.02 | 0.86 | -1.24 | 1.03 | -0.44 | - | 40.86 | - |
| 2012 | 1.44 | 1.38 | 1.25 | 2.24 | 1.36 | 0.51 | 1.71 | 1.12 | 1.02 | 2.26 | 0.48 | 1.28 | 17.27 | - | 41.49 | - |
| 2011 | 0.27 | 0.94 | 1.12 | 0.85 | 1.35 | 0.58 | 0.89 | 3.21 | 1.13 | 1.03 | 1.59 | 0.44 | 14.22 | - | 20.65 | - |
| 2010 | - | - | - | - | - | - | - | 1.52 | 0.74 | 1.23 | 0.64 | 1.38 | 5.63 | - | 5.63 | - |
Composição
Última atualização: 30/06/2021
79.31%
Títulos públicosR$ 722.128.397,67
7.14%
Operações compromissadasR$ 64.983.075,32
6.78%
DebênturesR$ 61.695.437,13
6.74%
Dep a prazo e otr tit de inst finR$ 61.383.524,88
0.34%
Opç venda - posiç titularesR$ 3.061.399,45
0.03%
Merc Futuro - posic vendR$ 290.453,76
0.03%
Termo - vendas a receberR$ 289.028,97
0.00%
DisponibilidadesR$ 16.028,73
0.00%
Opç compra - posiç titularesR$ 2.713,54
0.00%
Valores a receberR$ 166,96
-0.00%
Valores a pagar-R$ 8.736,88
-0.00%
Opç compra -posiç lançadas-R$ 12.849,45
-0.02%
Merc Futuro - posic compr-R$ 170.564,16
-0.34%
Opç venda - posiç lançadas-R$ 3.110.671,49
Patrimônio
R$ 910.546.466,87
Cotistas
7
Web
Android
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