LÂMINA DE FUNDO
ITAU FLEXPREV MASTER FIF RF - RESP LIMITADA
ITAU FLEXPREV MASTER FIF RF - RESP LIMITADA
27884305000160
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 17,490218
Atualizado: 19/02/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 9.77%Patrimônio Líquido
R$ 1.378.961.122,72
Atualizado: 19/02/2025
Classe ANBIMA
Previdência
Subclasse
Duração Livre
Tipo ANBIMA
Grau de Invest.Prev.
Data Inicial
22/06/2017
Benchmark
CDI
Administrador
Itau Unibanco S.A.
Gestor
Itau Unibanco Asset Management Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.03 | -0.05 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -0.02 | - | 71.27 | - |
| 2024 | 0.70 | 0.16 | 0.54 | 0.56 | 0.75 | 0.49 | 0.85 | 0.96 | 0.60 | 0.87 | 1.34 | 1.85 | 10.10 | - | 71.30 | - |
| 2023 | 1.10 | 0.70 | 1.21 | 0.89 | 1.74 | 1.31 | 1.02 | 0.87 | -0.72 | -1.09 | 1.26 | 1.61 | 10.32 | - | 55.59 | - |
| 2022 | 0.49 | 0.86 | 1.50 | 0.61 | 0.82 | 0.68 | 1.13 | 1.47 | 1.12 | 0.97 | 0.18 | 1.09 | 11.47 | - | 41.03 | - |
| 2021 | -0.73 | -0.07 | 0.82 | -0.12 | -0.29 | 0.44 | 0.15 | 0.58 | 1.11 | -1.42 | 1.63 | 1.43 | 3.54 | - | 26.52 | - |
| 2020 | 0.58 | 0.75 | -1.19 | -0.17 | 0.62 | 0.40 | 0.59 | -0.26 | 0.15 | 0.25 | -0.21 | 0.43 | 1.94 | - | 22.20 | - |
| 2019 | 0.98 | 0.40 | 0.48 | 0.60 | 1.00 | 1.05 | 0.76 | 0.38 | 0.95 | 1.01 | 0.07 | 0.57 | 8.56 | - | 19.87 | - |
| 2018 | 0.86 | 1.04 | 1.46 | 0.52 | -0.59 | 0.50 | 0.87 | 0.29 | 0.54 | 1.44 | 0.48 | 0.95 | 8.67 | - | 10.42 | - |
| 2017 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.50 | 1.10 | 1.61 | - | 1.61 | - |
Composição
Última atualização: 30/06/2021
95.47%
Títulos públicosR$ 1.316.449.781,31
5.05%
Operações compromissadasR$ 69.578.158,63
0.19%
Merc Futuro - posic vendR$ 2.681.921,35
0.02%
Termo - vendas a receberR$ 265.668,39
0.00%
DisponibilidadesR$ 9.593,52
0.00%
Valores a receberR$ 100,01
-0.00%
Merc Futuro - posic compr-R$ 2.225,62
-0.73%
Valores a pagar-R$ 10.021.882,09
Patrimônio
R$ 1.378.961.122,72
Cotistas
4
Web
Android
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