LÂMINA DE FUNDO
ITAU FLEXP MASTER FIF DA CIC RF RESP LIM
ITAU FLEXP MASTER FIF DA CIC RF RESP LIM
03.366.545/0001-04
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 11,715822
Atualizado: 21/06/2024
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 9.62%
Patrimônio Líquido
R$ 2.533.557.517,27
Atualizado: 20/06/2024
Classe ANBIMA
Previdência
Subclasse
Duração Média
Tipo ANBIMA
Grau de Invest.Prev.
Data Inicial
22/05/2000
Benchmark
CDI
Administrador
Itau Unibanco S.A.
Gestor
Itau Unibanco Asset Management Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
0.413.389.0621.6930.431049.20
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20240.660.600.680.370.620.41------3.3968.21542.2288.05
CDI0.970.800.830.890.830.55------4.97-615.79-
20230.890.661.100.901.161.060.971.010.620.730.971.0711.7289.95521.1689.56
CDI1.120.921.170.921.121.071.071.140.971.000.920.8913.03-581.90-
20220.500.751.260.720.920.770.661.021.000.950.660.9610.6686.11456.0090.60
CDI0.730.760.930.831.031.021.031.171.071.021.021.1212.38-503.29-
2021-0.12-0.14-0.080.270.290.310.320.160.39-0.230.950.462.6058.56402.4492.13
CDI0.150.130.200.210.270.310.360.430.440.490.590.774.44-436.83-
20200.300.20-0.560.320.380.410.51-0.02-0.320.130.260.712.3485.09389.7194.13
CDI0.380.290.340.280.240.210.190.160.160.160.150.162.75-414.01-
20190.710.490.430.530.680.660.600.250.680.69-0.020.436.30105.88378.5194.57
CDI0.540.490.470.520.540.470.570.500.460.480.380.375.95-400.25-
20180.680.360.530.40-0.280.300.640.280.500.890.370.585.3783.78350.1594.09
CDI0.580.460.530.520.520.520.540.570.470.540.490.496.41-372.16-
20171.061.010.980.650.700.761.040.760.710.500.370.509.4294.86327.2195.20
CDI1.080.861.050.790.930.810.800.800.640.640.570.549.93-343.72-
20161.150.991.311.010.971.161.071.061.080.880.841.1613.4496.07290.4395.65
CDI1.051.001.161.051.111.161.111.211.111.051.041.1213.99-303.64-
20151.060.640.921.000.980.781.060.730.701.180.911.0911.6387.71244.1796.09
CDI0.930.821.040.950.981.071.181.111.111.111.061.1613.26-254.10-
Composição
Última atualização: 31/07/2021
100.11%
Cotas de fundosR$ 2.536.283.371,80
0.01%
Valores a receberR$ 161.590,80
0.00%
DisponibilidadesR$ 40.486,84
-0.12%
Valores a pagar-R$ 2.927.924,85
Patrimônio
R$ 2.533.557.517,27
Cotistas
1
Gráficos aninhados Gorila App
Gráficos aninhados Gorila App

Controle este e outros mais de 400 mil produtos financeiros no Gorila

Ações, Opções, Fundos de Investimento, Tesouro Direto, CRI, CRA, Criptomoedas e muito mais. Com o Gorila, seu portfólio é atualizado automaticamente para que você não perca nenhum detalhe.

Botão para a Apple StoreBotão para a Play Store
Ícone de computadorWeb
Ícone do AndroidAndroid
Ícone do IOSiOS

Essa página foi criada a partir de dados públicos fornecidos por órgãos como CVM (Comissão de Valores Mobiliários) e ANBIMA (Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais) e não representa análise ou recomendação. Sendo assim, nós do Gorila não nos responsabilizamos pela veracidade e/ou atualização dos dados aqui apresentados, pois estes são de responsabilidade dos gestores dos fundos.