LÂMINA DE FUNDO
ITAU FLEXPREV I FIF CIC RF RESP LIM
ITAU FLEXPREV I FIF CIC RF RESP LIM
02.911.408/0001-40
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 8,888355
Atualizado: 19/02/2024
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 11.21%
Patrimônio Líquido
R$ 1.621.394.234,76
Atualizado: 19/02/2024
Classe ANBIMA
Previdência
Subclasse
Duração Média
Tipo ANBIMA
Grau de Invest.Prev.
Data Inicial
11/08/1999
Benchmark
CDI
Administrador
Itau Unibanco S.A.
Gestor
Itau Unibanco Asset Management Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
0.340.9810.6622.2826.80773.31
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20240.640.34----------0.9870.50392.1361.48
CDI0.970.42----------1.39-637.85-
20230.850.631.050.861.111.020.930.970.610.700.921.0211.2186.03387.3661.71
CDI1.120.921.170.921.121.071.071.140.971.000.920.8913.03-627.74-
20220.470.721.210.690.880.730.630.970.970.910.640.9210.1882.23338.2362.19
CDI0.730.760.930.831.031.021.031.171.071.021.021.1212.38-543.85-
2021-0.16-0.17-0.120.240.250.270.280.130.36-0.250.900.422.1748.87297.7462.96
CDI0.150.130.200.210.270.310.360.430.440.490.590.774.44-472.92-
20200.140.06-0.730.170.220.320.46-0.05-0.350.090.220.671.2244.36289.2964.49
CDI0.380.290.340.280.240.210.190.160.160.160.150.162.75-448.56-
20190.540.340.290.370.520.510.420.090.520.52-0.170.274.3072.27284.6065.59
CDI0.540.490.470.520.540.470.570.500.460.480.380.375.95-433.88-
20180.510.220.380.24-0.440.140.480.110.360.730.220.433.4353.51268.7566.54
CDI0.580.460.530.520.520.520.540.570.470.540.490.496.41-403.90-
20170.900.870.810.510.530.600.880.590.560.350.220.357.4174.62256.5268.67
CDI1.080.861.050.790.930.810.800.800.640.640.570.549.93-373.54-
20161.000.851.150.860.811.000.910.880.920.730.690.9911.3481.06231.9270.12
CDI1.051.001.161.051.111.161.111.211.111.051.041.1213.99-330.77-
20150.900.510.750.850.830.620.890.580.541.020.760.929.5672.10198.1271.29
CDI0.930.821.040.950.981.071.181.111.111.111.061.1613.26-277.90-
Composição
Última atualização: 31/07/2021
100.15%
Cotas de fundosR$ 1.623.759.686,81
0.00%
Valores a receberR$ 77.540,43
0.00%
DisponibilidadesR$ 63.170,14
-0.15%
Valores a pagar-R$ 2.506.136,54
Patrimônio
R$ 1.621.394.234,76
Cotistas
1
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