LÂMINA DE FUNDO
ITAU FLEXPREV GLOBAL DINAMICO RF LP FIF CIC RESP L
ITAU FLEXPREV GLOBAL DINAMICO RF LP FIF CIC RESP L
39566676000182
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 15,835291
Atualizado: 30/07/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 13.84%Patrimônio Líquido
R$ 3.314.503.198,33
Atualizado: 31/07/2025
Classe ANBIMA
Previdência
Subclasse
Duração Livre
Tipo ANBIMA
Crédito Livre
Data Inicial
07/12/2020
Benchmark
CDI
Administrador
Itau Unibanco S.A.
Gestor
Itau Unibanco Asset Management Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.87 | 0.78 | 0.03 | 1.61 | 0.95 | 1.41 | 1.08 | - | - | - | - | - | 6.92 | - | 53.78 | - |
| 2024 | 0.36 | 0.43 | 0.78 | 0.73 | 0.62 | 0.87 | 0.88 | 0.62 | 1.28 | 0.84 | 1.53 | 0.60 | 9.96 | - | 43.83 | - |
| 2023 | 1.09 | 0.50 | 1.01 | 0.85 | 0.63 | 1.11 | 0.60 | 0.50 | 0.58 | 0.78 | 0.99 | 1.51 | 10.63 | - | 30.80 | - |
| 2022 | 0.72 | 1.02 | 1.54 | 1.00 | 1.06 | 0.96 | 0.96 | 1.02 | 1.30 | 1.11 | 0.41 | 1.08 | 12.88 | - | 18.23 | - |
| 2021 | - | - | 0.10 | 0.00 | 0.35 | 0.06 | 0.46 | 0.62 | 1.05 | 0.75 | 0.75 | 0.51 | 4.74 | - | 4.74 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
100.04%
Cotas de fundosR$ 3.315.978.152,25
0.01%
DisponibilidadesR$ 272.620,77
0.00%
Valores a receberR$ 15.496,58
-0.05%
Valores a pagar-R$ 1.763.090,65
Patrimônio
R$ 3.314.503.198,33
Cotistas
1
Web
Android
iOSEssa página foi criada a partir de dados públicos fornecidos por órgãos como CVM (Comissão de Valores Mobiliários) e ANBIMA (Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais) e não representa análise ou recomendação. Sendo assim, nós do Gorila não nos responsabilizamos pela veracidade e/ou atualização dos dados aqui apresentados, pois estes são de responsabilidade dos gestores dos fundos.