LÂMINA DE FUNDO
ITAU FLEXPREV FSA TM MULT CRED PRIV FI
ITAU FLEXPREV FSA TM MULT CRED PRIV FI
03.364.021/0001-84
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 12,677308
Atualizado: 16/05/2024
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 13.42%
Patrimônio Líquido
R$ 93.249.442,77
Atualizado: 16/05/2024
Classe ANBIMA
Previdência
Subclasse
Multimercados
Tipo ANBIMA
Livre
Data Inicial
09/08/1999
Benchmark
CDI
Administrador
Itau Unibanco S.A.
Gestor
Itau Unibanco Asset Management Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
0.433.0412.3824.9931.151159.17
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20240.201.140.570.670.43-------3.0476.96621.79105.20
CDI0.970.800.830.890.40-------3.95-591.04-
20231.43-0.440.360.811.651.961.200.280.740.272.611.7013.27101.84600.50106.32
CDI1.120.921.170.921.121.071.071.140.971.000.920.8913.03-564.78-
20221.270.681.96-0.631.57-0.901.722.071.092.11-0.030.8712.3799.92518.43106.20
CDI0.730.760.930.831.031.021.031.171.071.021.021.1212.38-488.15-
2021-0.34-0.570.960.721.460.46-0.41-0.11-0.58-0.550.300.902.2450.45450.35106.38
CDI0.150.130.200.210.270.310.360.430.440.490.590.774.44-423.36-
20200.09-0.96-5.131.831.081.641.31-0.19-0.660.212.321.332.6897.45438.30109.27
CDI0.380.290.340.280.240.210.190.160.160.160.150.162.75-401.11-
20192.61-0.010.020.690.951.681.100.381.221.000.251.5812.06202.69424.25109.43
CDI0.540.490.470.520.540.470.570.500.460.480.380.375.95-387.70-
20182.370.350.380.61-1.33-0.341.63-0.030.891.830.690.357.60118.56367.83102.09
CDI0.580.460.530.520.520.520.540.570.470.540.490.496.41-360.31-
20171.941.280.500.80-0.250.781.391.891.370.43-0.241.3811.84119.23334.78100.66
CDI1.080.861.050.790.930.810.800.800.640.640.570.549.93-332.58-
20160.261.733.742.13-0.742.022.621.041.082.600.060.5818.43131.74288.7598.38
CDI1.051.001.161.051.111.161.111.211.111.051.041.1213.99-293.50-
2015-0.162.110.652.030.040.940.55-0.400.301.110.500.328.2562.22228.2693.09
CDI0.930.821.040.950.981.071.181.111.111.111.061.1613.26-245.21-
Composição
Última atualização: 31/07/2021
32.19%
Títulos públicosR$ 30.014.738,99
22.68%
Operações compromissadasR$ 21.145.343,42
18.32%
Cotas de fundosR$ 17.080.918,19
16.87%
DebênturesR$ 15.728.908,51
9.99%
Dep a prazo e otr tit de inst finR$ 9.319.520,89
0.06%
Merc Futuro - posic vendR$ 58.744,88
0.06%
DisponibilidadesR$ 57.072,59
0.00%
Valores a receberR$ 4.443,06
0.00%
Opç compra -posiç lançadasR$ 24,57
-0.07%
Valores a pagar-R$ 68.980,33
-0.10%
Merc Futuro - posic compr-R$ 91.242,17
Patrimônio
R$ 93.249.442,77
Cotistas
1
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