Rentabilidade do ITA FLE FSA/ FIF MULT CRED PRIV RESP LIM

LÂMINA DE FUNDO

ITA FLE FSA/ FIF MULT CRED PRIV RESP LIM

Rentabilidade

Período

12 M

24 M

36 M

MÁX

Retorno Mensal

Retorno Mensal (%)

MÊS	ANO	12M	24M	36M	INÍCIO
1.00	4.82	10.80	26.14	33.36	1180.98

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ANO	%CDI	ACUM. FUNDO	ACUM. %CDI
2024	0.20	1.14	0.57	0.67	0.13	1.03	1.00	-	-	-	-	-	4.83	81.59	634.33	105.00
CDI	0.97	0.80	0.83	0.89	0.83	0.79	0.67	-	-	-	-	-	5.92	-	604.14	-
2023	1.43	-0.44	0.36	0.81	1.65	1.96	1.20	0.28	0.74	0.27	2.61	1.70	13.27	101.84	600.50	106.32
CDI	1.12	0.92	1.17	0.92	1.12	1.07	1.07	1.14	0.97	1.00	0.92	0.89	13.03	-	564.78	-
2022	1.27	0.68	1.96	-0.63	1.57	-0.90	1.72	2.07	1.09	2.11	-0.03	0.87	12.37	99.92	518.43	106.20
CDI	0.73	0.76	0.93	0.83	1.03	1.02	1.03	1.17	1.07	1.02	1.02	1.12	12.38	-	488.15	-
2021	-0.34	-0.57	0.96	0.72	1.46	0.46	-0.41	-0.11	-0.58	-0.55	0.30	0.90	2.24	50.45	450.35	106.38
CDI	0.15	0.13	0.20	0.21	0.27	0.31	0.36	0.43	0.44	0.49	0.59	0.77	4.44	-	423.36	-
2020	0.09	-0.96	-5.13	1.83	1.08	1.64	1.31	-0.19	-0.66	0.21	2.32	1.33	2.68	97.45	438.30	109.27
CDI	0.38	0.29	0.34	0.28	0.24	0.21	0.19	0.16	0.16	0.16	0.15	0.16	2.75	-	401.11	-
2019	2.61	-0.01	0.02	0.69	0.95	1.68	1.10	0.38	1.22	1.00	0.25	1.58	12.06	202.69	424.25	109.43
CDI	0.54	0.49	0.47	0.52	0.54	0.47	0.57	0.50	0.46	0.48	0.38	0.37	5.95	-	387.70	-
2018	2.37	0.35	0.38	0.61	-1.33	-0.34	1.63	-0.03	0.89	1.83	0.69	0.35	7.60	118.56	367.83	102.09
CDI	0.58	0.46	0.53	0.52	0.52	0.52	0.54	0.57	0.47	0.54	0.49	0.49	6.41	-	360.31	-
2017	1.94	1.28	0.50	0.80	-0.25	0.78	1.39	1.89	1.37	0.43	-0.24	1.38	11.84	119.23	334.78	100.66
CDI	1.08	0.86	1.05	0.79	0.93	0.81	0.80	0.80	0.64	0.64	0.57	0.54	9.93	-	332.58	-
2016	0.26	1.73	3.74	2.13	-0.74	2.02	2.62	1.04	1.08	2.60	0.06	0.58	18.43	131.74	288.75	98.38
CDI	1.05	1.00	1.16	1.05	1.11	1.16	1.11	1.21	1.11	1.05	1.04	1.12	13.99	-	293.50	-
2015	-0.16	2.11	0.65	2.03	0.04	0.94	0.55	-0.40	0.30	1.11	0.50	0.32	8.25	62.22	228.26	93.09
CDI	0.93	0.82	1.04	0.95	0.98	1.07	1.18	1.11	1.11	1.11	1.06	1.16	13.26	-	245.21	-

Composição

Última atualização: 31/07/2021

32.19%

Títulos públicosR$ 30.343.668,42

22.68%

Operações compromissadasR$ 21.377.073,76

18.32%

Cotas de fundosR$ 17.268.106,78

16.87%

DebênturesR$ 15.901.280,51

9.99%

Dep a prazo e otr tit de inst finR$ 9.421.652,87

0.06%

Merc Futuro - posic vendR$ 59.388,66

0.06%

DisponibilidadesR$ 57.698,05

0.00%

Valores a receberR$ 4.491,75

0.00%

Opç compra -posiç lançadasR$ 24,83

-0.07%

Valores a pagar-R$ 69.736,28

-0.10%

Merc Futuro - posic compr-R$ 92.242,09

Patrimônio

R$ 94.271.356,89

Cotistas

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