LÂMINA DE FUNDO
ITAU FLEXPREV FIF RF - RESP LIMITADA
ITAU FLEXPREV FIF RF - RESP LIMITADA
07.103.364/0001-46
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 6,432364
Atualizado: 23/05/2024
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 11.59%
Patrimônio Líquido
R$ 41.874.459.053,01
Atualizado: 22/05/2024
Classe ANBIMA
Previdência
Subclasse
Duração Média
Tipo ANBIMA
Grau de Invest.Prev.
Data Inicial
15/09/2005
Benchmark
CDI
Administrador
Itau Unibanco S.A.
Gestor
Itau Unibanco Asset Management Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
0.573.3811.0325.1135.29533.47
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20240.790.690.790.490.57-------3.3781.01387.90105.69
CDI0.970.800.830.890.60-------4.16-367.02-
20231.010.711.200.981.251.161.071.130.770.851.051.1513.05100.15371.99106.78
CDI1.120.921.170.921.121.071.071.140.971.000.920.8913.03-348.37-
20220.620.851.350.821.040.890.791.131.121.050.791.0712.1598.14317.51107.02
CDI0.730.760.930.831.031.021.031.171.071.021.021.1212.38-296.68-
2021-0.01-0.030.040.370.390.420.440.290.51-0.091.020.584.0090.09272.28107.63
CDI0.150.130.200.210.270.310.360.430.440.490.590.774.44-252.98-
20200.420.29-0.410.420.480.510.600.10-0.190.230.350.803.65132.73257.96108.40
CDI0.380.290.340.280.240.210.190.160.160.160.150.162.75-237.97-
20190.820.600.530.640.780.730.710.380.770.800.100.537.64128.40245.35107.17
CDI0.540.490.470.520.540.470.570.500.460.480.380.375.95-228.93-
20180.790.450.640.51-0.170.410.760.400.601.010.470.686.75105.30220.84104.93
CDI0.580.460.530.520.520.520.540.570.470.540.490.496.41-210.46-
20171.181.101.100.740.810.871.140.880.810.610.470.6010.81108.86200.55104.59
CDI1.080.861.050.790.930.810.800.800.640.640.570.549.93-191.76-
20161.261.091.431.111.081.281.181.181.190.980.951.2714.93106.72171.23103.52
CDI1.051.001.161.051.111.161.111.211.111.051.041.1213.99-165.40-
20151.170.741.031.111.090.891.180.840.811.291.021.2013.0998.72136.00102.39
CDI0.930.821.040.950.981.071.181.111.111.111.061.1613.26-132.83-
Composição
Última atualização: 30/06/2021
77.37%
Títulos públicosR$ 32.396.340.650,47
10.76%
Operações compromissadasR$ 4.505.665.831,94
7.72%
Dep a prazo e otr tit de inst finR$ 3.233.884.073,70
2.84%
DebênturesR$ 1.188.044.983,72
1.22%
Cotas de fundosR$ 509.765.050,33
0.08%
Merc Futuro - posic vendR$ 33.778.807,07
0.02%
Valores a receberR$ 7.368.969,74
0.01%
Títulos de crédito privadoR$ 3.116.358,38
0.00%
Valores a pagarR$ 171.882,64
0.00%
DisponibilidadesR$ 37.374,16
-0.01%
Merc Futuro - posic compr-R$ 3.372.519,10
Patrimônio
R$ 41.874.459.053,01
Cotistas
97
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