LÂMINA DE FUNDO
ITAU FLEXPREV FIF ACOES - RESP LIMITADA
ITAU FLEXPREV FIF ACOES - RESP LIMITADA
04.699.738/0001-40
Fundo de Ações
Preço da Cota
R$ 3,531866
Atualizado: 24/07/2024
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 5.87%Patrimônio Líquido
R$ 1.689.739.164,28
Atualizado: 23/07/2024
Classe ANBIMA
Previdência
Subclasse
Ações Indexados
Tipo ANBIMA
Índices
Data Inicial
16/01/2006
Benchmark
IBOVESPA FECHAMENTO
Administrador
Itau Unibanco S.A.
Gestor
Itau Unibanco Asset Management Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -4.26 | 3.12 | -0.98 | -1.17 | -1.72 | 1.79 | 2.06 | - | - | - | - | - | -1.36 | - | 459.72 | 123.66 |
| CDI | 0.97 | 0.80 | 0.83 | 0.89 | 0.83 | 0.79 | 0.67 | - | - | - | - | - | 5.92 | - | 371.77 | - |
| 2023 | 3.39 | -2.97 | -2.76 | 1.16 | 5.82 | 7.82 | 1.70 | -2.76 | 0.03 | -2.82 | 11.89 | 5.54 | 27.82 | 213.51 | 467.44 | 135.33 |
| CDI | 1.12 | 0.92 | 1.17 | 0.92 | 1.12 | 1.07 | 1.07 | 1.14 | 0.97 | 1.00 | 0.92 | 0.89 | 13.03 | - | 345.41 | - |
| 2022 | 7.07 | 0.99 | 6.03 | -10.10 | 3.39 | -11.44 | 4.79 | 6.38 | 0.54 | 5.50 | -3.00 | -2.34 | 5.71 | 46.12 | 343.93 | 116.96 |
| CDI | 0.73 | 0.76 | 0.93 | 0.83 | 1.03 | 1.02 | 1.03 | 1.17 | 1.07 | 1.02 | 1.02 | 1.12 | 12.38 | - | 294.06 | - |
| 2021 | -3.34 | -4.41 | 6.09 | 1.96 | 6.20 | 0.53 | -3.91 | -2.51 | -6.55 | -6.64 | -1.49 | 2.87 | -11.62 | - | 319.95 | 127.65 |
| CDI | 0.15 | 0.13 | 0.20 | 0.21 | 0.27 | 0.31 | 0.36 | 0.43 | 0.44 | 0.49 | 0.59 | 0.77 | 4.44 | - | 250.65 | - |
| 2020 | -1.62 | -8.39 | -29.93 | 10.30 | 8.58 | 8.84 | 8.29 | -3.44 | -4.77 | -0.67 | 15.99 | 9.28 | 3.20 | 116.36 | 375.17 | 159.14 |
| CDI | 0.38 | 0.29 | 0.34 | 0.28 | 0.24 | 0.21 | 0.19 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.15 | 0.16 | 2.75 | - | 235.74 | - |
| 2019 | 10.85 | -1.81 | -0.19 | 1.03 | 0.72 | 4.05 | 0.83 | -0.61 | 3.54 | 2.36 | 0.99 | 6.94 | 31.94 | 536.81 | 360.43 | 158.95 |
| CDI | 0.54 | 0.49 | 0.47 | 0.52 | 0.54 | 0.47 | 0.57 | 0.50 | 0.46 | 0.48 | 0.38 | 0.37 | 5.95 | - | 226.76 | - |
| 2018 | 11.16 | 0.58 | 0.04 | 0.89 | -10.86 | -5.16 | 8.91 | -3.13 | 3.51 | 10.20 | 2.45 | -1.71 | 15.61 | 243.53 | 248.97 | 119.46 |
| CDI | 0.58 | 0.46 | 0.53 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.54 | 0.57 | 0.47 | 0.54 | 0.49 | 0.49 | 6.41 | - | 208.41 | - |
| 2017 | 7.39 | 3.11 | -2.47 | 0.69 | -4.06 | 0.32 | 4.83 | 7.47 | 4.90 | 0.01 | -3.14 | 6.26 | 27.32 | 275.13 | 201.85 | 106.33 |
| CDI | 1.08 | 0.86 | 1.05 | 0.79 | 0.93 | 0.81 | 0.80 | 0.80 | 0.64 | 0.64 | 0.57 | 0.54 | 9.93 | - | 189.83 | - |
| 2016 | -6.68 | 6.08 | 17.11 | 7.72 | -10.04 | 6.34 | 11.28 | 1.06 | 0.84 | 11.27 | -4.62 | -2.63 | 40.00 | 285.92 | 137.08 | 83.77 |
| CDI | 1.05 | 1.00 | 1.16 | 1.05 | 1.11 | 1.16 | 1.11 | 1.21 | 1.11 | 1.05 | 1.04 | 1.12 | 13.99 | - | 163.65 | - |
| 2015 | -6.08 | 10.05 | -0.80 | 10.06 | -6.07 | 0.68 | -4.14 | -8.24 | -3.26 | 1.87 | -1.44 | -3.77 | -12.26 | - | 69.34 | 52.81 |
| CDI | 0.93 | 0.82 | 1.04 | 0.95 | 0.98 | 1.07 | 1.18 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 1.06 | 1.16 | 13.26 | - | 131.29 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
45.39%
AGUESR$ 766.931.377,03
29.04%
Emprest -acoes e TVM recebR$ 490.757.772,03
21.58%
Cotas de fundosR$ 364.698.397,72
2.79%
Cert ou rec de dep de val mobR$ 47.093.834,82
0.78%
Títulos públicosR$ 13.234.595,59
0.33%
Operações compromissadasR$ 5.550.998,12
0.28%
Valores a receberR$ 4.702.564,03
0.23%
Outras aplicaçõesR$ 3.854.622,84
0.01%
Otr VM reg na CVM obj of pubR$ 155.697,15
0.00%
DisponibilidadesR$ 16.415,10
-0.03%
Merc Futuro - posic compr-R$ 516.299,14
-0.40%
Valores a pagar-R$ 6.740.807,68
Patrimônio
R$ 1.689.739.164,28
Cotistas
146
Web
Android
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