LÂMINA DE FUNDO
ITAU FLEXPREV FIF ACOES - RESP LIMITADA
ITAU FLEXPREV FIF ACOES - RESP LIMITADA
04.699.738/0001-40
Fundo de Ações
Preço da Cota
R$ 3,445277
Atualizado: 20/01/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
-3.67%
Patrimônio Líquido
R$ 1.252.036.194,09
Atualizado: 20/01/2025
Classe ANBIMA
Previdência
Subclasse
Ações Indexados
Tipo ANBIMA
Índices
Data Inicial
16/01/2006
Benchmark
IBOVESPA FECHAMENTO
Administrador
Itau Unibanco S.A.
Gestor
Itau Unibanco Asset Management Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
2.192.190.7419.2121.69254.14
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20252.19-----------2.19-273.311822.07
2024-4.263.12-0.98-1.17-1.721.792.496.70-2.15-0.78-3.95-4.23-5.60-265.311768.73
20233.39-2.97-2.761.165.827.821.70-2.760.03-2.8211.895.5427.82-286.981913.20
20227.070.996.03-10.103.39-11.444.796.380.545.50-3.00-2.345.71-202.761351.73
2021-3.34-4.416.091.966.200.53-3.91-2.51-6.55-6.64-1.492.87-11.62-186.401242.67
2020-1.62-8.39-29.9310.308.588.848.29-3.44-4.77-0.6715.999.283.20-224.061493.73
201910.85-1.81-0.191.030.724.050.83-0.613.542.360.996.9431.94-214.011426.73
201811.160.580.040.89-10.86-5.168.91-3.133.5110.202.45-1.7115.61-138.00920.00
20177.393.11-2.470.69-4.060.324.837.474.900.01-3.146.2627.32-105.86705.73
2016-6.686.0817.117.72-10.046.3411.281.060.8411.27-4.62-2.6340.00-61.69411.27
2015-6.0810.05-0.8010.06-6.070.68-4.14-8.24-3.261.87-1.44-3.77-12.26-15.49103.27
2014-7.40-1.107.152.52-0.663.755.089.86-11.701.030.20-8.58-2.19-31.63210.87
2013-1.93-3.94-1.88-0.69-4.26-11.432.023.924.964.61-3.09-1.68-13.66-34.58230.53
201210.634.32-1.90-4.17-11.91-0.113.211.813.66-3.570.766.007.10-55.87372.47
2011-3.941.221.80-3.60-2.30-3.40-5.73-3.94-7.4011.51-2.51-0.23-18.10-45.53303.53
2010-4.591.765.08-4.02-6.61-3.7710.73-3.416.541.95-4.272.590.40-77.70518.00
20093.16-0.856.9312.6512.04-3.096.212.959.430.548.351.5076.99513.2776.99513.27
2008-9.299.40-6.199.5510.68-10.17-9.31-6.55-9.95-25.15-2.56-0.27-43.71-43.71
20070.60-1.304.107.146.553.691.76-1.5910.688.73-2.361.8546.6346.63
2006-0.68-1.727.13-8.67-0.151.15-1.56-1.167.466.706.8715.0015.00
Composição
Última atualização: 31/07/2021
45.39%
AGUESR$ 568.268.678,81
29.04%
Emprest -acoes e TVM recebR$ 363.633.930,08
21.58%
Cotas de fundosR$ 270.228.449,17
2.79%
Cert ou rec de dep de val mobR$ 34.894.844,70
0.78%
Títulos públicosR$ 9.806.361,27
0.33%
Operações compromissadasR$ 4.113.090,77
0.28%
Valores a receberR$ 3.484.431,50
0.23%
Outras aplicaçõesR$ 2.856.137,45
0.01%
Otr VM reg na CVM obj of pubR$ 115.366,01
0.00%
DisponibilidadesR$ 12.163,00
-0.03%
Merc Futuro - posic compr-R$ 382.559,17
-0.40%
Valores a pagar-R$ 4.994.697,03
Patrimônio
R$ 1.252.036.194,09
Cotistas
115
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