LÂMINA DE FUNDO
ITAU FLEXPREV DUNAMIS FIF EM ACOES - RESPONSABILID
ITAU FLEXPREV DUNAMIS FIF EM ACOES - RESPONSABILID
29942155000129
Fundo de Ações
Preço da Cota
R$ 19,487032
Atualizado: 19/02/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 2.41%Patrimônio Líquido
R$ 84.937.823,73
Atualizado: 19/02/2025
Classe ANBIMA
Previdência
Subclasse
Ações Ativos
Tipo ANBIMA
Ativos
Data Inicial
19/06/2018
Benchmark
IBOVESPA FECHAMENTO
Administrador
Itau Unibanco S.A.
Gestor
Itau Unibanco Asset Management Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2.02 | 0.11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.13 | - | 101.73 | - |
| 2024 | -2.20 | 3.44 | 0.10 | -0.14 | -3.59 | 1.93 | 3.87 | 8.03 | -0.45 | -1.78 | -3.68 | -4.88 | -0.11 | - | 97.52 | - |
| 2023 | 2.84 | -4.07 | -2.31 | 0.28 | 3.76 | 4.03 | 2.68 | -4.17 | -0.70 | -4.47 | 12.47 | 6.67 | 16.82 | - | 97.74 | - |
| 2022 | 1.16 | -1.58 | 6.48 | -6.51 | 4.02 | -10.95 | 5.65 | 6.46 | -0.27 | 10.44 | -8.05 | 1.88 | 6.54 | - | 69.27 | - |
| 2021 | -1.63 | -2.48 | 3.23 | 3.51 | 8.11 | 0.10 | -2.97 | -2.83 | -6.46 | -6.71 | -0.49 | 1.10 | -8.18 | - | 58.88 | - |
| 2020 | -1.31 | -8.78 | -30.05 | 11.32 | 5.18 | 8.91 | 7.16 | -1.36 | -4.36 | 0.96 | 12.00 | 6.63 | -2.12 | - | 73.03 | - |
| 2019 | 11.36 | -1.18 | -1.83 | 1.14 | 1.89 | 7.68 | 5.22 | 2.08 | 3.74 | 2.41 | 1.89 | 8.49 | 51.21 | - | 76.78 | - |
| 2018 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.64 | 10.02 | 3.58 | -0.05 | 16.91 | - | 16.91 | - |
Composição
Última atualização: 30/04/2021
88.02%
AGUESR$ 74.761.983,66
6.59%
Cert ou rec de dep de val mobR$ 5.599.108,98
2.92%
Outras aplicaçõesR$ 2.479.195,69
2.13%
Valores a receberR$ 1.806.984,59
1.84%
Títulos públicosR$ 1.566.729,55
0.76%
Opç venda - posiç titularesR$ 645.936,72
0.62%
Emprest -acoes e TVM recebR$ 530.831,84
0.15%
Opç compra - posiç titularesR$ 130.293,02
0.00%
DisponibilidadesR$ 3.638,54
0.00%
Otr VM reg na CVM obj of pubR$ 2.495,26
-0.30%
Opç compra -posiç lançadas-R$ 253.528,50
-0.60%
Opç venda - posiç lançadas-R$ 507.075,58
-2.15%
Valores a pagar-R$ 1.828.768,17
Patrimônio
R$ 84.937.823,73
Cotistas
12
Web
Android
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