LÂMINA DE FUNDO
ITAU FLEXPREV DUKE FIF MULT CRED PRIV - RESP LIMIT
ITAU FLEXPREV DUKE FIF MULT CRED PRIV - RESP LIMIT
26344503000178
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 16,44453
Atualizado: 19/02/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 2.54%Patrimônio Líquido
R$ 37.287.623,38
Atualizado: 19/02/2025
Classe ANBIMA
Previdência
Subclasse
Multimercados
Tipo ANBIMA
Livre
Data Inicial
09/03/2017
Benchmark
CDI
Administrador
Itau Unibanco S.A.
Gestor
Itau Dtvm S.A.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -0.45 | 0.63 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.18 | - | 62.91 | - |
| 2024 | -0.48 | 0.73 | 0.41 | -1.24 | 1.26 | 0.42 | 2.17 | 1.53 | -0.84 | -0.12 | 0.40 | -1.41 | 2.80 | - | 62.62 | - |
| 2023 | 0.44 | 0.65 | 1.40 | 1.41 | 2.81 | 1.62 | 0.61 | 0.23 | -1.57 | -0.48 | 3.20 | 2.69 | 13.69 | - | 58.19 | - |
| 2022 | -0.13 | 0.45 | 2.95 | -0.62 | 0.93 | -0.97 | 0.59 | 2.34 | 1.32 | 1.08 | -1.12 | -0.21 | 6.72 | - | 39.14 | - |
| 2021 | -0.43 | -1.14 | -0.26 | 0.89 | 1.21 | 0.49 | -1.15 | -1.21 | -1.06 | -3.09 | 2.08 | 1.02 | -2.73 | - | 30.38 | - |
| 2020 | 0.09 | -0.88 | -6.32 | 1.57 | 1.40 | 1.83 | 3.07 | -1.19 | -1.24 | 0.10 | 1.96 | 3.34 | 3.40 | - | 34.04 | - |
| 2019 | 3.54 | 0.30 | 0.38 | 1.03 | 2.35 | 2.57 | 0.94 | -0.17 | 2.02 | 2.33 | -1.23 | 1.59 | 16.71 | - | 29.63 | - |
| 2018 | 2.32 | 0.42 | 0.48 | 0.24 | -1.05 | 0.08 | 1.26 | 0.09 | -0.04 | 4.27 | 1.01 | 0.87 | 10.31 | - | 11.07 | - |
| 2017 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -0.01 | -0.24 | 0.94 | 0.69 | - | 0.69 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
99.89%
Cotas de fundosR$ 37.247.345,29
0.15%
DisponibilidadesR$ 56.321,71
0.01%
Valores a receberR$ 5.117,37
-0.06%
Valores a pagar-R$ 21.162,21
Patrimônio
R$ 37.287.623,38
Cotistas
1
Web
Android
iOSEssa página foi criada a partir de dados públicos fornecidos por órgãos como CVM (Comissão de Valores Mobiliários) e ANBIMA (Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais) e não representa análise ou recomendação. Sendo assim, nós do Gorila não nos responsabilizamos pela veracidade e/ou atualização dos dados aqui apresentados, pois estes são de responsabilidade dos gestores dos fundos.