LÂMINA DE FUNDO
ITAU FLEXPREV DI FIF CIC RF RESP LIM
ITAU FLEXPREV DI FIF CIC RF RESP LIM
08.418.197/0001-95
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 35,046738
Atualizado: 11/07/2024
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 10.64%
Patrimônio Líquido
R$ 506.100.517,57
Atualizado: 11/07/2024
Classe ANBIMA
Previdência
Subclasse
Duração Baixa
Tipo ANBIMA
Grau de Invest.Prev.
Data Inicial
14/01/2009
Benchmark
CDI
Administrador
Itau Unibanco S.A.
Gestor
Itau Unibanco Asset Management Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
0.334.859.5323.0033.80245.15
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20240.820.670.770.750.690.740.33-----4.8787.75244.9492.06
CDI0.970.800.830.890.830.790.31-----5.55-266.06-
20231.060.621.050.851.020.970.951.030.920.840.760.8311.4687.95228.9292.75
CDI1.120.921.170.921.121.071.071.140.971.000.920.8913.03-246.81-
20220.720.730.860.681.000.960.981.131.020.970.951.0611.6494.02195.1094.33
CDI0.730.760.930.831.031.021.031.171.071.021.021.1212.38-206.83-
20210.110.060.120.080.230.260.330.360.410.500.540.703.7684.68164.3394.97
CDI0.150.130.200.210.270.310.360.430.440.490.590.774.44-173.03-
20200.290.210.250.210.170.150.120.090.000.080.080.131.7965.09154.7695.87
CDI0.380.290.340.280.240.210.190.160.160.160.150.162.75-161.42-
20190.450.410.390.430.460.390.480.420.380.390.300.294.9082.35150.2897.31
CDI0.540.490.470.520.540.470.570.500.460.480.380.375.95-154.43-
20180.460.340.470.480.430.430.450.480.390.460.410.415.3483.31138.5998.89
CDI0.580.460.530.520.520.520.540.570.470.540.490.496.41-140.14-
20170.950.800.950.750.860.780.720.720.590.610.490.469.0390.94126.49100.65
CDI1.080.861.050.790.930.810.800.800.640.640.570.549.93-125.67-
20161.100.821.020.870.951.151.031.120.990.920.971.0612.6890.64107.73102.32
CDI1.051.001.161.051.111.161.111.211.111.051.041.1213.99-105.29-
20150.850.750.950.870.900.981.081.021.021.060.951.1012.1691.7084.36105.33
CDI0.930.821.040.950.981.071.181.111.111.111.061.1613.26-80.09-
Composição
Última atualização: 31/07/2021
100.07%
Cotas de fundosR$ 506.468.725,94
0.00%
DisponibilidadesR$ 2.794,84
0.00%
Valores a receberR$ 1.563,85
-0.07%
Valores a pagar-R$ 372.563,82
Patrimônio
R$ 506.100.517,57
Cotistas
1
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