LÂMINA DE FUNDO
ITAU FLEXPREV CHARMOSA FIF CIC MULT CRED PRIV - RE
ITAU FLEXPREV CHARMOSA FIF CIC MULT CRED PRIV - RE
17329638000173
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 27,976934
Atualizado: 19/02/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 7.97%Patrimônio Líquido
R$ 95.140.073,98
Atualizado: 20/02/2025
Classe ANBIMA
Previdência
Subclasse
Multimercados
Tipo ANBIMA
Livre
Data Inicial
18/02/2013
Benchmark
CDI
Administrador
Itau Unibanco S.A.
Gestor
Itau Dtvm S.A.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.92 | 0.76 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.69 | - | 174.77 | - |
| 2024 | 0.61 | 0.65 | 0.65 | 0.36 | 0.84 | 0.43 | 0.99 | 0.94 | 0.50 | 0.41 | 0.38 | -0.08 | 6.88 | - | 170.20 | - |
| 2023 | 0.82 | 0.57 | 1.26 | 1.10 | 1.48 | 1.17 | 0.88 | 1.01 | 0.49 | 0.79 | 1.40 | 1.27 | 12.94 | - | 152.81 | - |
| 2022 | 0.35 | 0.70 | 1.28 | 0.53 | 1.02 | 0.68 | 0.81 | 1.60 | 1.31 | 0.99 | 0.50 | 0.97 | 11.28 | - | 123.84 | - |
| 2021 | -0.16 | -0.36 | -0.12 | 0.40 | 0.39 | 0.38 | 0.19 | 0.05 | 0.23 | -0.34 | 1.22 | 0.97 | 2.87 | - | 101.15 | - |
| 2020 | 0.33 | 0.26 | -0.90 | 0.24 | 0.32 | 0.41 | 0.79 | -0.11 | -0.15 | 0.16 | 0.39 | 0.97 | 2.73 | - | 95.54 | - |
| 2019 | 1.18 | 0.45 | 0.45 | 0.63 | 1.16 | 1.10 | 0.70 | 0.29 | 0.89 | 0.99 | -0.06 | 0.51 | 8.60 | - | 90.34 | - |
| 2018 | 1.04 | 0.51 | 0.69 | 0.41 | -0.50 | 0.24 | 0.93 | 0.14 | 0.43 | 1.87 | 0.60 | 0.75 | 7.33 | - | 75.27 | - |
| 2017 | 1.18 | 1.16 | 1.06 | 0.61 | 0.56 | 0.78 | 1.40 | 0.88 | 0.95 | 0.37 | 0.27 | 0.66 | 10.33 | - | 63.30 | - |
| 2016 | 1.25 | 1.07 | 1.52 | 1.29 | 0.92 | 1.30 | 1.18 | 1.12 | 1.16 | 0.94 | 0.81 | 1.29 | 14.76 | - | 48.01 | - |
| 2015 | 1.16 | 0.73 | 0.87 | 1.06 | 1.11 | 0.85 | 1.06 | 0.65 | 0.76 | 1.21 | 0.99 | 1.14 | 12.22 | - | 28.97 | - |
| 2014 | 0.43 | 1.13 | 0.74 | 0.94 | 1.12 | 0.75 | 0.93 | 1.09 | 0.55 | 0.96 | 0.90 | 0.66 | 10.69 | - | 14.93 | - |
| 2013 | - | - | - | - | - | 0.17 | 0.65 | 0.30 | 0.72 | 0.76 | 0.36 | 0.81 | 3.83 | - | 3.83 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
99.96%
Cotas de fundosR$ 95.099.549,07
0.08%
DisponibilidadesR$ 78.976,91
0.00%
Valores a receberR$ 1.767,66
-0.04%
Valores a pagar-R$ 40.219,00
Patrimônio
R$ 95.140.073,98
Cotistas
1
Web
Android
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