LÂMINA DE FUNDO
ITAU FLEXPREV ATIVO FIF RF - RESP LIMITADA
ITAU FLEXPREV ATIVO FIF RF - RESP LIMITADA
21407120000188
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 25,63532
Atualizado: 02/10/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 11.96%
Patrimônio Líquido
R$ 149.165.562,01
Atualizado: 02/10/2025
Classe ANBIMA
Previdência
Subclasse
Duração Livre
Tipo ANBIMA
Grau de Invest.Prev.
Data Inicial
11/03/2015
Benchmark
CDI
Administrador
Itau Unibanco S.A.
Gestor
Itau Unibanco Asset Management Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
0.049.0610.4621.1335.99148.06
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20250.980.810.741.340.860.841.051.110.950.04--9.06-148.05-
20240.780.630.760.610.770.700.710.780.700.760.630.658.82-127.44-
20231.040.861.380.941.111.040.880.990.750.850.951.1012.56-109.01-
20220.610.821.270.851.040.810.891.101.001.120.641.1511.90-85.68-
20210.120.070.270.430.390.440.290.450.540.250.670.834.85-65.94-
20200.380.30-0.250.020.100.320.310.220.130.110.250.302.21-58.26-
20190.730.520.520.600.740.690.660.460.650.610.260.357.00-54.84-
20180.620.470.720.590.360.410.440.630.630.880.490.687.14-44.71-
20171.181.111.190.770.280.850.810.930.800.630.490.6510.13-35.07-
20161.861.171.251.150.951.171.121.131.220.860.921.1914.92-22.64-
2015------1.220.831.041.250.941.266.72-6.72-
Composição
Última atualização: 30/06/2021
59.14%
Títulos públicosR$ 88.220.352,89
15.57%
Dep a prazo e otr tit de inst finR$ 23.223.604,25
13.19%
DebênturesR$ 19.677.497,31
8.04%
Operações compromissadasR$ 11.996.710,43
4.14%
Cotas de fundosR$ 6.177.165,20
1.14%
Termo - obr por compra a pagR$ 1.697.940,70
1.14%
Termo - compras a receberR$ 1.697.467,10
0.09%
Merc Futuro - posic vendR$ 141.700,36
0.01%
DisponibilidadesR$ 13.778,46
0.00%
Valores a receberR$ 135,25
-0.01%
Merc Futuro - posic compr-R$ 10.213,15
-0.18%
Valores a pagar-R$ 274.696,74
Patrimônio
R$ 149.165.562,01
Cotistas
4
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