LÂMINA DE FUNDO
ITAU FLEXPREV ASGARD FIF EM ACOES - RESPONSABILIDA
ITAU FLEXPREV ASGARD FIF EM ACOES - RESPONSABILIDA
37514976000192
Fundo de Ações
Preço da Cota
R$ 13,429631
Atualizado: 30/07/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 2.94%Patrimônio Líquido
R$ 80.302.623,30
Atualizado: 30/07/2025
Classe ANBIMA
Previdência
Subclasse
Ações Ativos
Tipo ANBIMA
Ativos
Data Inicial
09/07/2020
Benchmark
IBOVESPA FECHAMENTO
Administrador
Itau Unibanco S.A.
Gestor
Itau Unibanco Asset Management Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.62 | -3.29 | 8.50 | 2.62 | 1.45 | 1.09 | -8.46 | - | - | - | - | - | 1.72 | - | 47.76 | - |
| 2024 | -0.08 | 4.78 | 0.53 | 0.07 | 0.16 | 1.44 | 2.12 | 8.19 | 1.54 | -0.20 | 0.71 | -4.05 | 15.78 | - | 45.26 | - |
| 2023 | 4.12 | -3.95 | -4.55 | -0.19 | -0.23 | 3.22 | 1.33 | -3.34 | -2.53 | -3.50 | 12.63 | 8.16 | 10.12 | - | 25.46 | - |
| 2022 | 3.73 | 0.48 | 2.41 | -12.29 | 1.35 | -10.10 | 3.75 | 8.90 | -0.35 | 8.87 | -1.90 | 4.76 | 7.45 | - | 13.93 | - |
| 2021 | 3.17 | -4.22 | 0.03 | 4.58 | 3.33 | -0.61 | -6.85 | 0.17 | -9.55 | -5.53 | -6.07 | 5.48 | -16.14 | - | 6.03 | - |
| 2020 | - | - | - | - | - | - | - | 1.50 | -2.81 | 5.54 | 11.36 | 9.06 | 26.44 | - | 26.44 | - |
Composição
Última atualização: 30/04/2021
61.71%
AGUESR$ 49.551.317,51
17.22%
Cotas de fundosR$ 13.824.983,95
10.44%
Cert ou rec de dep de val mobR$ 8.384.826,52
4.49%
Valores a receberR$ 3.603.888,98
3.60%
Opç compra - posiç titularesR$ 2.890.113,90
1.90%
Opç venda - posiç titularesR$ 1.525.911,81
1.33%
Emprest -acoes e TVM recebR$ 1.067.615,91
1.29%
Títulos públicosR$ 1.034.050,78
0.08%
Merc Futuro - posic comprR$ 62.779,90
0.04%
Merc Futuro - posic vendR$ 36.133,94
0.01%
DisponibilidadesR$ 4.150,49
-0.44%
Valores a pagar-R$ 351.736,88
-1.66%
Opç compra -posiç lançadas-R$ 1.331.413,48
Patrimônio
R$ 80.302.623,30
Cotistas
3
Web
Android
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