LÂMINA DE FUNDO
ITAU FLEXPREV ASGARD FIF EM ACOES - RESPONSABILIDA
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37514976000192
Fundo de Ações
Preço da Cota
R$ 13,260695
Atualizado: 19/08/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
-6.83%
Patrimônio Líquido
R$ 76.012.225,43
Atualizado: 20/08/2025
Classe ANBIMA
Previdência
Subclasse
Ações Ativos
Tipo ANBIMA
Ativos
Data Inicial
09/07/2020
Benchmark
IBOVESPA FECHAMENTO
Administrador
Itau Unibanco S.A.
Gestor
Itau Unibanco Asset Management Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
-0.701.01-1.0934.0043.5546.68
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20250.62-3.298.502.621.451.09-8.46-0.70----1.00-46.71-
2024-0.084.780.530.070.161.442.128.191.54-0.200.71-4.0515.78-45.26-
20234.12-3.95-4.55-0.19-0.233.221.33-3.34-2.53-3.5012.638.1610.12-25.46-
20223.730.482.41-12.291.35-10.103.758.90-0.358.87-1.904.767.45-13.93-
20213.17-4.220.034.583.33-0.61-6.850.17-9.55-5.53-6.075.48-16.14-6.03-
2020-------1.50-2.815.5411.369.0626.44-26.44-
Composição
Última atualização: 30/04/2021
61.71%
AGUESR$ 46.903.896,31
17.22%
Cotas de fundosR$ 13.086.344,54
10.44%
Cert ou rec de dep de val mobR$ 7.936.843,12
4.49%
Valores a receberR$ 3.411.340,88
3.60%
Opç compra - posiç titularesR$ 2.735.701,28
1.90%
Opç venda - posiç titularesR$ 1.444.385,60
1.33%
Emprest -acoes e TVM recebR$ 1.010.575,47
1.29%
Títulos públicosR$ 978.803,65
0.08%
Merc Futuro - posic comprR$ 59.425,70
0.04%
Merc Futuro - posic vendR$ 34.203,38
0.01%
DisponibilidadesR$ 3.928,74
-0.44%
Valores a pagar-R$ 332.944,33
-1.66%
Opç compra -posiç lançadas-R$ 1.260.278,90
Patrimônio
R$ 76.012.225,43
Cotistas
3
Gráficos aninhados Gorila App
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