LÂMINA DE FUNDO
ITAU FLEXPREV AIAKOS FIF MULT CRED PRIV - RESP LIM
ITAU FLEXPREV AIAKOS FIF MULT CRED PRIV - RESP LIM
35670705000109
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 13,002756
Atualizado: 09/07/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 7.94%
Patrimônio Líquido
R$ 30.341.275,77
Atualizado: 09/07/2025
Classe ANBIMA
Previdência
Subclasse
Multimercados
Tipo ANBIMA
Livre
Data Inicial
13/02/2020
Benchmark
CDI
Administrador
Itau Unibanco S.A.
Gestor
Itau Dtvm S.A.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
0.022.865.2617.1327.2724.33
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
2025-0.870.37-0.231.552.08-0.060.02-----2.86-24.32-
20240.380.891.03-0.941.322.481.811.52-0.810.841.17-0.389.65-20.87-
20230.970.890.650.371.410.720.730.18-1.20-1.243.342.819.96-10.23-
2022-2.66-1.31-1.16-1.27-0.610.231.671.200.070.271.07-0.00-2.56-0.25-
2021-----0.050.94-0.260.480.490.250.902.88-2.88-
Composição
Última atualização: 31/07/2021
99.85%
Cotas de fundosR$ 30.295.651,59
0.19%
DisponibilidadesR$ 58.316,40
0.01%
Valores a receberR$ 2.285,56
-0.05%
Valores a pagar-R$ 14.978,29
Patrimônio
R$ 30.341.275,77
Cotistas
1
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