LÂMINA DE FUNDO
ITAU FLEXP PREMIU FIF DA CIC RF RESP LIM
ITAU FLEXP PREMIU FIF DA CIC RF RESP LIM
04.118.652/0001-86
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 10,322339
Atualizado: 24/05/2024
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 10.40%
Patrimônio Líquido
R$ 3.792.013.118,13
Atualizado: 23/05/2024
Classe ANBIMA
Previdência
Subclasse
Duração Média
Tipo ANBIMA
Grau de Invest.Prev.
Data Inicial
19/10/2000
Benchmark
CDI
Administrador
Itau Unibanco S.A.
Gestor
Itau Unibanco Asset Management Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
0.532.989.9722.7131.32923.34
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20240.690.620.710.390.53-------2.9770.88488.1889.37
CDI0.970.800.830.890.63-------4.19-546.24-
20230.910.671.120.921.181.080.991.030.650.760.991.0912.0092.10471.2190.57
CDI1.120.921.170.921.121.071.071.140.971.000.920.8913.03-520.25-
20220.530.771.280.750.940.790.691.051.030.970.690.9810.9888.69410.0191.37
CDI0.730.760.930.831.031.021.031.171.071.021.021.1212.38-448.75-
2021-0.10-0.11-0.060.300.310.330.350.190.42-0.200.970.492.9265.77359.5592.60
CDI0.150.130.200.210.270.310.360.430.440.490.590.774.44-388.30-
20200.330.22-0.540.340.400.440.530.01-0.290.150.280.742.6395.64346.5194.28
CDI0.380.290.340.280.240.210.190.160.160.160.150.162.75-367.54-
20190.730.520.460.550.710.680.620.280.700.720.010.456.62111.26335.0794.38
CDI0.540.490.470.520.540.470.570.500.460.480.380.375.95-355.02-
20180.700.380.560.42-0.260.320.670.310.530.920.390.605.6888.61308.0693.50
CDI0.580.460.530.520.520.520.540.570.470.540.490.496.41-329.47-
20171.091.031.010.670.720.781.060.790.730.530.390.529.7397.99286.1394.25
CDI1.080.861.050.790.930.810.800.800.640.640.570.549.93-303.60-
20161.181.021.341.030.991.191.101.091.110.900.871.1913.8198.71251.8994.29
CDI1.051.001.161.051.111.161.111.211.111.051.041.1213.99-267.14-
20151.090.670.941.031.010.801.090.760.721.200.941.1211.9890.35209.1994.19
CDI0.930.821.040.950.981.071.181.111.111.111.061.1613.26-222.08-
Composição
Última atualização: 31/07/2021
100.08%
Cotas de fundosR$ 3.795.109.296,84
0.01%
Valores a receberR$ 227.876,63
0.00%
DisponibilidadesR$ 41.612,09
-0.09%
Valores a pagar-R$ 3.365.640,30
Patrimônio
R$ 3.792.013.118,13
Cotistas
1
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