LÂMINA DE FUNDO
ITAU FLEXPRE INVESTIMENTO FIF CIC RF RESP LIM
ITAU FLEXPRE INVESTIMENTO FIF CIC RF RESP LIM
07.096.907/0001-45
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 4,297279
Atualizado: 23/02/2024
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 11.23%
Patrimônio Líquido
R$ 2.390.816.915,91
Atualizado: 23/02/2024
Classe ANBIMA
Previdência
Subclasse
Duração Média
Tipo ANBIMA
Grau de Invest.Prev.
Data Inicial
31/01/2006
Benchmark
CDI
Administrador
Itau Unibanco S.A.
Gestor
Itau Unibanco Asset Management Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
0.491.1310.8422.4827.01327.33
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20240.630.49----------1.1271.34246.0670.46
CDI0.970.59----------1.57-349.23-
20230.850.631.050.861.121.020.940.970.600.700.931.0311.2486.26242.2370.77
CDI1.120.921.170.921.121.071.071.140.971.000.920.8913.03-342.29-
20220.470.721.210.690.880.730.630.980.970.910.640.9210.2082.39207.6571.28
CDI0.730.760.930.831.031.021.031.171.071.021.021.1212.38-291.30-
2021-0.16-0.17-0.120.240.250.270.280.130.36-0.260.900.422.1648.65179.1772.19
CDI0.150.130.200.210.270.310.360.430.440.490.590.774.44-248.19-
20200.260.17-0.600.280.340.370.46-0.05-0.350.090.220.671.8768.00173.2774.24
CDI0.380.290.340.280.240.210.190.160.160.160.150.162.75-233.39-
20190.670.460.400.490.640.620.550.210.640.65-0.050.395.8297.82168.2674.96
CDI0.540.490.470.520.540.470.570.500.460.480.380.375.95-224.47-
20180.640.330.500.36-0.320.260.610.240.470.850.330.544.9176.60153.5074.43
CDI0.580.460.530.520.520.520.540.570.470.540.490.496.41-206.25-
20171.020.980.940.610.660.721.000.720.670.470.330.468.9289.83141.6475.42
CDI1.080.861.050.790.930.810.800.800.640.640.570.549.93-187.80-
20161.120.961.280.970.931.121.031.021.050.840.811.1212.9692.64121.8575.31
CDI1.051.001.161.051.111.161.111.211.111.051.041.1213.99-161.80-
20151.030.610.880.970.950.741.020.700.661.140.881.0511.1684.1696.4074.34
CDI0.930.821.040.950.981.071.181.111.111.111.061.1613.26-129.67-
Composição
Última atualização: 31/07/2021
100.15%
Cotas de fundosR$ 2.394.345.761,68
0.01%
Valores a receberR$ 123.120,90
0.00%
DisponibilidadesR$ 53.238,86
-0.15%
Valores a pagar-R$ 3.705.247,89
Patrimônio
R$ 2.390.816.915,91
Cotistas
1
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