LÂMINA DE FUNDO
ITAU FLEXP EXCELL FIF DA CIC RF RESP LIM
ITAU FLEXP EXCELL FIF DA CIC RF RESP LIM
10.475.116/0001-30
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 32,946238
Atualizado: 17/05/2024
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 10.80%
Patrimônio Líquido
R$ 4.173.000.032,44
Atualizado: 16/05/2024
Classe ANBIMA
Previdência
Subclasse
Duração Média
Tipo ANBIMA
Grau de Invest.Prev.
Data Inicial
22/04/2010
Benchmark
CDI
Administrador
Itau Unibanco S.A.
Gestor
Itau Unibanco Asset Management Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
0.392.8910.0022.9731.85226.60
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20240.710.630.720.410.39-------2.8972.43226.6089.92
CDI0.970.800.830.890.44-------3.99-252.01-
20230.930.681.140.931.201.101.011.050.660.771.011.1112.2293.78217.4391.16
CDI1.120.921.170.921.121.071.071.140.971.000.920.8913.03-238.50-
20220.540.791.310.760.960.800.691.071.050.990.711.0011.2090.47182.8691.67
CDI0.730.760.930.831.031.021.031.171.071.021.021.1212.38-199.48-
2021-0.09-0.10-0.040.320.330.350.370.200.43-0.200.990.513.1170.05154.3792.72
CDI0.150.130.200.210.270.310.360.430.440.490.590.774.44-166.49-
20200.350.23-0.520.360.420.450.560.02-0.280.170.300.762.85103.64146.7094.55
CDI0.380.290.340.280.240.210.190.160.160.160.150.162.75-155.16-
20190.750.530.470.570.730.690.640.300.720.740.020.476.83114.79139.8694.29
CDI0.540.490.470.520.540.470.570.500.460.480.380.375.95-148.33-
20180.720.400.580.44-0.240.340.690.330.540.940.410.625.9292.36124.5392.67
CDI0.580.460.530.520.520.520.540.570.470.540.490.496.41-134.39-
20171.111.041.030.680.740.801.080.810.750.550.410.549.97100.40111.9893.11
CDI1.080.861.050.790.930.810.800.800.640.640.570.549.93-120.27-
20161.191.031.361.051.011.211.111.111.130.920.881.2014.03100.2992.7692.42
CDI1.051.001.161.051.111.161.111.211.111.051.041.1213.99-100.37-
20151.110.680.961.041.020.821.110.780.741.220.951.1312.1991.9369.0491.11
CDI0.930.821.040.950.981.071.181.111.111.111.061.1613.26-75.78-
Composição
Última atualização: 31/07/2021
100.06%
Cotas de fundosR$ 4.175.631.943,56
0.01%
Valores a receberR$ 324.382,44
0.00%
DisponibilidadesR$ 29.236,27
-0.07%
Valores a pagar-R$ 2.985.687,63
Patrimônio
R$ 4.173.000.032,44
Cotistas
1
Gráficos aninhados Gorila App
Gráficos aninhados Gorila App

Controle este e outros mais de 400 mil produtos financeiros no Gorila

Ações, Opções, Fundos de Investimento, Tesouro Direto, CRI, CRA, Criptomoedas e muito mais. Com o Gorila, seu portfólio é atualizado automaticamente para que você não perca nenhum detalhe.

Botão para a Apple StoreBotão para a Play Store
Ícone de computadorWeb
Ícone do AndroidAndroid
Ícone do IOSiOS

Essa página foi criada a partir de dados públicos fornecidos por órgãos como CVM (Comissão de Valores Mobiliários) e ANBIMA (Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais) e não representa análise ou recomendação. Sendo assim, nós do Gorila não nos responsabilizamos pela veracidade e/ou atualização dos dados aqui apresentados, pois estes são de responsabilidade dos gestores dos fundos.