LÂMINA DE FUNDO
ITAU FLEXPREV LEGEND FIF RF - RESP LIMITADA
ITAU FLEXPREV LEGEND FIF RF - RESP LIMITADA
29232976000171
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 18,784349
Atualizado: 19/02/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 13.98%Patrimônio Líquido
R$ 323.931.311,59
Atualizado: 20/02/2025
Classe ANBIMA
Previdência
Subclasse
Duração Livre
Tipo ANBIMA
Grau de Invest.Prev.
Data Inicial
23/04/2018
Benchmark
CDI
Administrador
Itau Unibanco S.A.
Gestor
Itau Unibanco Asset Management Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.97 | 0.55 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.53 | - | 83.52 | - |
| 2024 | 0.84 | 0.69 | 1.02 | 1.67 | 0.96 | 1.00 | 1.20 | 0.46 | 1.02 | 1.30 | 1.10 | 0.89 | 12.84 | - | 80.75 | - |
| 2023 | 0.94 | 0.45 | 1.15 | 0.85 | 1.33 | 0.82 | 0.75 | 0.81 | 0.50 | 1.52 | 0.09 | 1.35 | 11.08 | - | 60.18 | - |
| 2022 | 0.66 | 0.88 | 1.04 | 0.68 | 1.04 | 1.16 | 0.95 | 1.01 | 1.03 | 1.02 | 0.68 | 1.22 | 11.98 | - | 44.20 | - |
| 2021 | -0.08 | -0.00 | 0.67 | 0.08 | 0.42 | 0.33 | 0.59 | 0.68 | 1.16 | 0.91 | 0.53 | 0.46 | 5.90 | - | 28.78 | - |
| 2020 | 0.23 | 0.35 | 2.46 | 0.58 | 0.20 | 0.36 | 0.15 | 0.35 | -0.00 | 0.41 | 0.17 | 0.17 | 5.54 | - | 21.60 | - |
| 2019 | 0.85 | 0.22 | 0.73 | 0.59 | 0.78 | 1.17 | 0.61 | 0.73 | 0.58 | 0.97 | 0.81 | 0.42 | 8.79 | - | 15.22 | - |
| 2018 | - | - | - | - | 1.22 | 1.00 | 0.35 | 0.60 | 0.29 | 1.14 | 0.55 | 0.62 | 5.91 | - | 5.91 | - |
Composição
Última atualização: 31/03/2021
94.84%
Títulos públicosR$ 307.230.125,81
5.17%
Operações compromissadasR$ 16.759.870,14
0.01%
Opç compra - posiç titularesR$ 32.077,98
0.01%
Merc Futuro - posic comprR$ 17.809,20
0.00%
DisponibilidadesR$ 6.919,67
0.00%
Opç venda - posiç lançadasR$ 1.441,32
0.00%
Opç venda - posiç titularesR$ 1.330,59
-0.01%
Valores a pagar-R$ 38.116,62
-0.02%
Merc Futuro - posic vend-R$ 77.265,06
Patrimônio
R$ 323.931.311,59
Cotistas
4
Web
Android
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