LÂMINA DE FUNDO
ITAU FLEXPREV IMA-B II FIF CIC RF - RESP LIMITADA
ITAU FLEXPREV IMA-B II FIF CIC RF - RESP LIMITADA
23066677000128
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 24,260924
Atualizado: 19/02/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
-0.56%Patrimônio Líquido
R$ 507.481.462,29
Atualizado: 20/02/2025
Classe ANBIMA
Previdência
Subclasse
Renda Fixa Indexados
Tipo ANBIMA
Índices
Data Inicial
13/11/2015
Benchmark
IMA-B
Administrador
Itau Unibanco S.A.
Gestor
Itau Unibanco Asset Management Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.05 | 1.32 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.37 | - | 138.68 | - |
| 2024 | -0.57 | 0.33 | 0.04 | -1.08 | 1.24 | -0.50 | 1.57 | 0.75 | -0.46 | -0.90 | -0.16 | -2.25 | -2.03 | - | 135.46 | - |
| 2023 | -0.05 | 1.65 | 2.38 | 2.17 | 2.44 | 1.26 | 0.36 | 0.41 | -1.49 | -0.22 | 2.47 | 2.60 | 14.80 | - | 140.34 | - |
| 2022 | -0.77 | 0.50 | 3.02 | 0.79 | 0.92 | -0.40 | -0.92 | 1.06 | 1.43 | 1.18 | -0.83 | -0.24 | 5.82 | - | 109.35 | - |
| 2021 | -0.90 | -1.56 | -0.51 | 0.61 | 1.01 | 0.37 | -0.42 | -1.13 | -0.18 | -2.58 | 3.42 | 0.19 | -1.79 | - | 97.84 | - |
| 2020 | 0.21 | 0.41 | -6.97 | 1.28 | 1.44 | 1.97 | 4.33 | -1.84 | -1.57 | 0.15 | 1.94 | 4.81 | 5.78 | - | 101.45 | - |
| 2019 | 4.30 | 0.50 | 0.53 | 1.45 | 3.60 | 3.68 | 1.24 | -0.45 | 2.81 | 3.31 | -2.49 | 1.96 | 22.21 | - | 90.44 | - |
| 2018 | 3.34 | 0.50 | 0.88 | -0.20 | -3.20 | -0.38 | 2.26 | -0.50 | -0.20 | 7.07 | 0.85 | 1.60 | 12.33 | - | 55.83 | - |
| 2017 | 1.81 | 3.80 | 0.98 | -0.36 | -1.26 | 0.14 | 3.94 | 1.28 | 1.76 | -0.43 | -0.81 | 0.78 | 12.10 | - | 38.72 | - |
| 2016 | 1.83 | 2.16 | 5.22 | 3.85 | -0.17 | 1.85 | 2.43 | 0.82 | 1.51 | 0.59 | -1.27 | 2.84 | 23.75 | - | 23.75 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
100.03%
Cotas de fundosR$ 507.656.847,88
0.01%
DisponibilidadesR$ 54.386,52
0.00%
Valores a receberR$ 3.091,48
-0.05%
Valores a pagar-R$ 232.885,21
Patrimônio
R$ 507.481.462,29
Cotistas
1
Web
Android
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